基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.93 -0.26 3.99 -6.92 -11.57 -20.69 -4.15
基准收益率②% 16.73 -1.57 3.97 -7.05 -11.33 -19.69 -6.97
① — ② 1.20 1.31 0.02 0.13 -0.24 -1.00 2.82
业绩比较基准 巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2015/02/11 9年9月9天 41.84 蔡志伟,硕士，3年证券从业经验，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作，任高级软件工程师；2011年6月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.2019年8月21日至2021年2月18日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月16日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
熊俊杰 2023/10/17 1年1月3天 13.20 熊俊杰，男，中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。2017年10月至2018年11月在招商期货有限公司资产管理部工作,2018年12月至2023年7月在新华基金管理股份有限公司先后担任研究员、投资经理、基金经理助理,2023年7月加入融通基金管理有限公司。2023年10月17日起担任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C基金总份额

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)766799899886
户均持有份额(万)0.520.410.390.37
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 325.82 0.64 -- -17.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 88.51 0.17 -- -3.05
建筑业 66.40 0.13 -- -1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 19.36 0.04 -- -2.86
金融业 359.39 0.70 -- -6.67
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
水利、环境和公共设施管理业 111.28 0.22 -- -0.24
合计 971.71 1.90 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 45.32 359.39 0.70% 0.01 -4.43
601311 骆驼股份 13.04 114.10 0.22% 0.01 5.69
600475 华光环能 11.32 111.28 0.22% 新晋 3.60
000830 鲁西化工 7.77 97.20 0.19% 新晋 4.41
600863 内蒙华电 18.44 88.51 0.17% 新晋 -3.62
合计 -- 95.89 770.48 1.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.21 3,867.28 7.58% 0.20 -0.05
300750 宁德时代 9.86 2,482.75 4.87% 0.82 7.42
601318 中国平安 36.83 2,102.62 4.12% 0.52 -2.84
600036 招商银行 46.74 1,758.02 3.45% -0.15 -3.54
600900 长江电力 47.45 1,425.87 2.79% -0.35 -3.83
000333 美的集团 18.43 1,401.57 2.75% 0.09 -5.04
601166 兴业银行 65.20 1,256.49 2.46% -0.09 -6.59
000858 五粮液 7.20 1,169.50 2.29% 0.32 3.69
601899 紫金矿业 58.36 1,058.70 2.07% -0.25 -8.16
002594 比亚迪 3.18 977.25 1.92% 新晋 -4.22
合计 -- 295.46 17,500.05 34.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,356.02 2.66 -0.43
合计 1,356.02 2.66 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 13.30 1356.02 2.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.18
本期利润(万元) 56.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1393
期末基金资产净值(万元) 373.16
期末基金份额净值(元) 0.888