近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.83 | -1.62 | -12.43 | 0.38 | -10.73 | -22.34 | 12.91 |
基准收益率②% | 1.74 | -4.86 | -3.27 | -3.82 | -7.40 | -16.64 | 0.64 |
① — ② | -2.57 | 3.24 | -9.16 | 4.20 | -3.33 | -5.70 | 12.27 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡志伟 | 2022/12/16 | 1年4月28天 | -10.94 | 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.2019年8月21日至2021年2月18日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月16日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1552 | 1699 | 1852 | 1683 | |
户均持有份额(万) | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 1.01 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 81.30 | 3.51 | -- | -3.03 |
制造业 | 1,523.80 | 65.76 | -- | 19.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.36 | 2.30 | -- | -1.27 |
建筑业 | 20.54 | 0.89 | -- | -0.76 |
批发和零售业 | 77.48 | 3.34 | -- | 1.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 144.12 | 6.22 | -- | 3.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.03 | 1.90 | -- | -2.95 |
金融业 | 15.39 | 0.66 | -- | -4.14 |
租赁和商务服务业 | 47.91 | 2.07 | -- | 1.08 |
教育 | 38.60 | 1.67 | -- | 0.34 |
文化、体育和娱乐业 | 15.07 | 0.65 | -- | -1.67 |
合计 | 2,061.60 | 88.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 2.16 | 65.19 | 2.81% | 新晋 | 5.43 |
300274 | 阳光电源 | 0.46 | 47.75 | 2.06% | 新晋 | 4.32 |
300750 | 宁德时代 | 0.21 | 39.93 | 1.72% | 0.75 | 6.27 |
603806 | 福斯特 | 1.38 | 39.21 | 1.69% | 新晋 | -0.82 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 39.16 | 1.69% | 新晋 | -3.04 |
600066 | 宇通客车 | 1.90 | 37.75 | 1.63% | 新晋 | 28.17 |
003000 | 劲仔食品 | 2.56 | 36.86 | 1.59% | 新晋 | 2.49 |
300502 | 新易盛 | 0.54 | 36.18 | 1.56% | 0.20 | 24.04 |
600795 | 国电电力 | 7.14 | 36.06 | 1.56% | 新晋 | 2.42 |
301004 | 嘉益股份 | 0.50 | 35.05 | 1.51% | 新晋 | 13.64 |
合计 | -- | 17.85 | 413.14 | 17.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -76.16 |
本期利润(万元) | -19.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 2,128.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.4651 |