基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.04 -0.27 -0.83 -1.62 -10.73 -22.34 12.91
基准收益率②% 13.10 -2.25 1.74 -4.86 -7.40 -16.64 0.64
① — ② -4.06 1.98 -2.57 3.24 -3.33 -5.70 12.27
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2022/12/16 1年11月8天 -10.01 蔡志伟,硕士，3年证券从业经验，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作，任高级软件工程师；2011年6月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.2019年8月21日至2021年2月18日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月16日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭炜 2019/08/22 2022/12/16 3年3月25天 68.33
蔡志伟 2019/08/21 2021/02/18 1年5月28天 106.40

融通量化多策略混合A融通量化多策略混合C基金总份额

融通量化多策略混合A融通量化多策略混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1451155216991852
户均持有份额(万)0.990.940.900.90
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,785.22 75.06 -- 27.95
交通运输、仓储和邮政业 21.78 0.92 -- -2.20
信息传输、软件和信息技术服务业 102.27 4.30 -- -0.21
金融业 247.03 10.39 -- 4.15
房地产业 19.25 0.81 -- -2.43
科学研究和技术服务业 25.80 1.08 -- -0.33
合计 2,201.35 92.56 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.33 83.12 3.49% 新晋 2.15
300274 阳光电源 0.81 80.66 3.39% 新晋 -14.85
300502 新易盛 0.61 79.28 3.33% -0.37 -16.66
002594 比亚迪 0.25 76.83 3.23% 1.59 -9.25
605117 德业股份 0.74 75.04 3.15% 新晋 5.84
300308 中际旭创 0.48 74.64 3.14% 0.35 -19.92
601601 中国太保 1.88 73.51 3.09% 新晋 -11.37
000921 海信家电 1.97 69.94 2.94% 新晋 -1.63
000333 美的集团 0.91 69.21 2.91% 新晋 -5.11
601318 中国平安 1.12 63.94 2.69% 新晋 -6.90
合计 -- 9.10 746.17 31.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -161.90
本期利润(万元) 179.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1301
期末基金资产净值(万元) 2,179.89
期末基金份额净值(元) 1.5932