近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.07 | -1.30 | -2.01 | 0.15 | -0.69 | -3.96 | 7.98 |
基准收益率②% | 1.84 | -1.16 | -0.95 | -0.58 | -1.31 | -5.19 | 0.54 |
① — ② | -1.77 | -0.14 | -1.06 | 0.73 | 0.62 | 1.23 | 7.44 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余志勇 | 2019/05/16 | 4年11月29天 | 37.63 | 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2019年7月16日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2023年5月15日任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2018年12月26日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2019年5月16日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年4月14日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月16日至2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2023年2月18日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任融通稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
黄浩荣 | 2019/07/20 | 4年9月25天 | 37.31 | 黄浩荣先生,中国国籍,厦门大学管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员。2017年7月28日至2018年8月10日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2017年8月31日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月10日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2019年11月21日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年9月14日任融通通润债(旧)券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年9月19日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年4月17日至2019年10月11日任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2018年9月19日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2018年11月7日任融通现金宝货币市场基金基金经理。2019年7月20日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。2019年10月11日任融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2023年4月29日任融通通益混合型证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月19日任融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任融通通安债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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彭炜 | 2019/05/16 | 2019/12/28 | 7月12天 | 6.37 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1365 | 1512 | 1761 | 1986 | |
户均持有份额(万) | 1.14 | 1.26 | 1.63 | 3.63 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 8.94 | 28.28 | 66.29 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 91.06 | 71.72 | 33.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 61.68 | 0.81 | -- | -5.73 |
制造业 | 693.77 | 9.14 | -- | -37.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.57 | 0.82 | -- | -2.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 102.97 | 1.36 | -- | -1.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.18 | 0.36 | -- | -4.49 |
租赁和商务服务业 | 21.36 | 0.28 | -- | -0.71 |
合计 | 969.53 | 12.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601006 | 大秦铁路 | 13.99 | 102.97 | 1.36% | 0.54 | -5.28 |
600900 | 长江电力 | 2.51 | 62.57 | 0.82% | -0.04 | 0.70 |
000100 | TCL科技 | 13.23 | 61.78 | 0.81% | 新晋 | -3.77 |
000915 | 华特达因 | 1.72 | 60.89 | 0.80% | -0.32 | 0.22 |
603816 | 顾家家居 | 1.58 | 58.25 | 0.77% | 新晋 | 2.91 |
002745 | 木林森 | 7.38 | 57.86 | 0.76% | 新晋 | 1.87 |
600690 | 海尔智家 | 2.27 | 56.64 | 0.75% | 新晋 | 24.01 |
603195 | 公牛集团 | 0.44 | 45.43 | 0.60% | 新晋 | 24.66 |
002001 | 新和成 | 2.39 | 39.84 | 0.53% | 新晋 | 14.63 |
688531 | 日联科技 | 0.48 | 34.86 | 0.46% | -0.29 | 8.86 |
合计 | -- | 45.99 | 581.09 | 7.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 172.55 | 2.27 | -- |
金融债券 | 5,201.14 | 68.56 | 15.22 |
其中:政策性金融债 | 5,201.14 | 68.56 | 15.22 |
可转换债券 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 5,373.83 | 70.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190210 | 19国开10 | 10.00 | 1093.51 | 14.41 |
200219 | 20国开19 | 10.00 | 1035.07 | 13.64 |
230215 | 23国开15 | 10.00 | 1031.72 | 13.60 |
230403 | 23农发03 | 10.00 | 1024.41 | 13.50 |
230304 | 23进出04 | 10.00 | 1016.44 | 13.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -47.08 |
本期利润(万元) | 0.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 |
期末基金资产净值(万元) | 2,331.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.5776 |