近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6122元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:4881/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-05-15 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2024-12-30) | 基金经理： | 余志勇 刘舒乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.20 | -0.18 | 0.57 | -0.43 | 1.68 | -0.43 | 2.72 | 39.22 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 12.17 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.84 | -2.22 | 0.77 | 1.23 | -7.39 | -0.28 | -4.06 | 27.05 |
| ① — ③ | 2.77 | -1.65 | 0.62 | -1.61 | -7.04 | 6.81 | 6.47 | -- |
| 同类排名 | 1752/8392 | 5347/8329 | 3694/8148 | 4881/8273 | 5649/7829 | 2486/6980 | 2203/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.57 | 0.14 | 0.91 | 0.07 | 2.70 | -0.69 | -3.96 |
| 基准收益率②% | 1.32 | 4.16 | 0.28 | 1.84 | 7.78 | -1.31 | -5.19 |
| ① — ② | 0.25 | -4.02 | 0.63 | -1.77 | -5.08 | 0.62 | 1.23 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余志勇 | 2019/05/16 | 5年11月7天 | 39.31 | 余志勇，男，中国籍，24年证券从业经历，武汉大学金融学硕士、工商管理学学士，具有证券从业资格。1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员，2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员，2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监，现任组合投资部总监。2012年8月10日至2014年12月24日，担任融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年11月17日起，担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日，担任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2019年7月16日，担任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月15日起，担任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日，担任融通通尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月28日起至2023年5月15日，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日，担任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日，担任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日，担任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日，担任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年12月26日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日，担任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日，担任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月16日起，担任融通通慧混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年4月14日，担任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起至2022年11月29日，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月5日起至2023年2月18日，担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日，担任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起至2024年9月28日，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘舒乐 | 2024/09/28 | 6月25天 | 1.17 | 刘舒乐，女，中国籍，多年证券从业经历，清华大学金融硕士，具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司，担任投资经理。2023年7月12日任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年9月28日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 994 | 1235 | 1365 | 1512 | |
| 户均持有份额(万) | 1.30 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | |
| 机构持有比例(%) | 47.97 | 0.00 | 0.00 | 8.94 | |
| 个人持有比例(%) | 52.03 | 100.00 | 100.00 | 91.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 16.48 | 0.58 | -- | -3.82 |
| 制造业 | 121.45 | 4.28 | -- | -41.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.55 | 0.30 | -- | -2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.42 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.10 | 0.39 | -- | -1.14 |
| 合计 | 158.00 | 5.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000513 | 丽珠集团 | 0.45 | 17.10 | 0.60% | 新晋 | -0.27 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.31 | 16.50 | 0.58% | 新晋 | 7.01 |
| 002978 | 安宁股份 | 0.58 | 16.48 | 0.58% | 新晋 | -1.70 |
| 688087 | 英科再生 | 0.42 | 12.71 | 0.45% | 新晋 | -24.08 |
| 301039 | 中集车辆 | 1.28 | 11.58 | 0.41% | 新晋 | -4.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.40 | 11.39 | 0.40% | 新晋 | -10.34 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.63 | 11.10 | 0.39% | 新晋 | 3.02 |
| 603008 | 喜临门 | 0.65 | 10.89 | 0.38% | 新晋 | -9.70 |
| 833429 | 康比特 | 0.68 | 10.41 | 0.37% | 新晋 | 36.47 |
| 601985 | 中国核电 | 0.82 | 8.55 | 0.30% | 新晋 | 0.20 |
| 合计 | -- | 6.22 | 126.71 | 4.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,423.24 | 50.15 | 36.46 |
| 金融债券 | 1,022.02 | 36.01 | -23.34 |
| 其中：政策性金融债 | 1,022.02 | 36.01 | -23.34 |
| 合计 | 2,445.26 | 86.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200219 | 20国开19 | 10.00 | 1022.02 | 36.01 |
| 019741 | 24国债10 | 5.00 | 514.20 | 18.12 |
| 019755 | 24国债19 | 4.00 | 403.21 | 14.21 |
| 019749 | 24国债15 | 3.00 | 302.33 | 10.65 |
| 019751 | 24国债16 | 2.00 | 203.49 | 7.17 |
| 基金名称 | 融通通慧混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007387)融通通慧混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序并经基金托管人确认后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为0%-50%（其中投资于国内依法发行上市的股票占基金资产的比例为0%-50%，投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通国企改革新机遇混合 |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-27 | 0.70 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30.68 |
| 本期利润(万元) | 29.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0233 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,098.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6191 |
