基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.79 10.27 39.05 2.46 65.48 -3.76 -23.84
基准收益率②% -2.60 -0.09 11.78 1.29 11.81 12.21 -7.37
① — ② 4.39 10.36 27.27 1.17 53.67 -15.97 -16.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李进 2025/09/06 8月5天 88.12 李进，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学博士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员，现任权益投资部副总经理（主持工作）。自2023年3月6日起，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月2日起，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任融通产业趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通行业景气证券投资基金的基金经理。自2026年1月10日起，担任融通增元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹曦 2012/07/03 2025/09/06 13年2月3天 161.31
严菲 2012/01/12 2015/06/19 3年5月7天 97.12
邹曦 2007/06/25 2012/01/19 4年6月24天 -31.10
冯宇辉 2005/10/13 2008/03/31 2年5月18天 277.25
黄盛 2004/04/29 2005/10/13 1年5月14天 -9.20

融通行业景气混合A融通行业景气混合C基金总份额

融通行业景气混合A融通行业景气混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8181494306101921113212
户均持有份额(万)0.590.770.720.59
机构持有比例(%)15.8533.5329.7718.60
个人持有比例(%)84.1566.4770.2381.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,281.11 1.00 -- -3.80
制造业 115,751.31 89.99 -- 42.35
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 256.07 0.20 -- -4.40
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 117,293.37 91.19 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 29.14 12,905.24 10.03% 0.37 5.51
002384 东山精密 122.84 12,689.37 9.87% 新晋 47.18
300308 中际旭创 21.89 12,464.38 9.69% -0.08 20.65
688498 源杰科技 7.77 7,813.58 6.07% -0.80 28.45
603083 剑桥科技 73.14 7,431.02 5.78% -3.76 63.22
600105 永鼎股份 257.27 7,136.67 5.55% 新晋 30.98
002080 中材科技 178.04 6,991.78 5.44% 新晋 36.80
603308 应流股份 105.76 6,528.56 5.08% 新晋 10.19
688388 嘉元科技 139.26 5,776.69 4.49% 新晋 8.66
603306 华懋科技 70.31 5,315.44 4.13% -0.09 5.52
合计 -- 1,005.42 85,052.73 66.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 35.82 0.03 0.01
合计 35.82 0.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.25 35.82 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,948.20
本期利润(万元) 1,953.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0423
期末基金资产净值(万元) 102,648.14
期末基金份额净值(元) 2.269