基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.05 2.46 5.33 -13.03 -3.76 -23.84 -28.76
基准收益率②% 11.78 1.29 -1.15 -0.60 12.21 -7.37 -15.20
① — ② 27.27 1.17 6.48 -12.43 -15.97 -16.47 -13.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李进 2025/09/06 2月28天 14.26 李进，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学博士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员，现任权益投资部副总经理。自2023年3月6日起，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月2日起，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任融通产业趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通行业景气证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹曦 2012/07/03 2025/09/06 13年2月3天 161.31
严菲 2012/01/12 2015/06/19 3年5月7天 97.12
邹曦 2007/06/25 2012/01/19 4年6月24天 -31.10
冯宇辉 2005/10/13 2008/03/31 2年5月18天 277.25
黄盛 2004/04/29 2005/10/13 1年5月14天 -9.20

融通行业景气混合A融通行业景气混合C基金总份额

融通行业景气混合A融通行业景气混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)94306101921113212123576
户均持有份额(万)0.770.720.590.54
机构持有比例(%)33.5329.7718.6014.91
个人持有比例(%)66.4770.2381.4085.09

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 101,400.37 87.54 -- 41.02
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,551.38 3.93 -- -2.86
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 105,955.75 91.47 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 165.08 10,897.23 9.41% 新晋 -17.72
603129 春风动力 38.27 10,266.87 8.86% -1.00 6.11
688411 海博思创 30.03 9,726.93 8.40% 新晋 -2.57
603083 剑桥科技 76.05 9,719.19 8.39% 新晋 4.70
300476 胜宏科技 31.96 9,124.58 7.88% 新晋 -10.16
300502 新易盛 24.87 9,097.43 7.85% 新晋 7.50
300308 中际旭创 21.09 8,513.61 7.35% 新晋 9.01
002463 沪电股份 113.17 8,314.60 7.18% 新晋 -0.21
300014 亿纬锂能 66.66 6,066.06 5.24% 新晋 -17.14
605499 东鹏饮料 15.25 4,633.04 4.00% 新晋 -1.82
合计 -- 582.43 86,359.54 74.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26,063.44
本期利润(万元) 35,059.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5579
期末基金资产净值(万元) 107,517.95
期末基金份额净值(元) 2.026