近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | 7.98 | 0.85 | -3.57 | -9.80 | -26.72 | -5.71 |
| 基准收益率②% | 12.43 | 5.89 | -1.52 | -3.51 | -7.99 | -4.32 | -10.98 |
| ① — ② | -10.60 | 2.09 | 2.37 | -0.06 | -1.81 | -22.40 | 5.27 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数（HangSengIndex）收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何博 | 2023/10/14 | 1年1月7天 | 3.59 | 何博，女，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士。具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2018年1月5日至2023年3月31日，担任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月4日至2020年8月14日，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年10月14日起，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年11月12日起，担任融通中证港股通科技指数证券投资基金的基金经理。 |
融通核心价值混合（QDII）A融通核心价值混合（QDII）C基金总份额
融通核心价值混合（QDII）A融通核心价值混合（QDII）C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11688 | 12830 | 14356 | 15983 | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 3,278.99 | 77.17 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.US | 英伟达 | 0.44 | 371.71 | 8.75% | -0.83 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 2.27 | 225.18 | 5.30% | 新晋 | -- |
| 9956.HK | 安能物流 | 21.90 | 163.92 | 3.86% | 0.83 | -- |
| 1769.HK | 思考乐教育 | 24.80 | 161.92 | 3.81% | 新晋 | -- |
| 1378.HK | 中国宏桥 | 12.95 | 151.35 | 3.56% | 0.10 | -- |
| EDU.US | 新东方 | 0.27 | 145.99 | 3.44% | 0.02 | -- |
| PDD.US | 拼多多 | 0.15 | 143.68 | 3.38% | 新晋 | -- |
| META.US | Meta Platforms Inc Class A | 0.04 | 142.40 | 3.35% | 新晋 | -- |
| AAPL.US | 苹果 | 0.09 | 142.05 | 3.34% | 新晋 | -- |
| TSM.US | 台积电 | 0.12 | 141.29 | 3.33% | 0.10 | -- |
| 合计 | -- | 63.03 | 1,789.49 | 42.12% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -110.81 |
| 本期利润(万元) | 67.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,085.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7551 |
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