近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.964元 | 日增长率%： | -0.52 | 今年以来收益率%： | -4.29(排名:1643/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-04 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡志伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.71 | -15.03 | -12.45 | -12.64 | -7.27 | -26.35 | -8.38 | -36.05 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 2.11 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -9.67 | -17.07 | -12.25 | -10.98 | -16.34 | -26.20 | -15.16 | -38.16 |
| ① — ③ | -8.74 | -16.50 | -12.40 | -13.83 | -15.98 | -19.10 | -4.63 | -- |
| 同类排名 | 8248/8392 | 8162/8329 | 7776/8148 | 8167/8273 | 7181/7829 | 6391/6980 | 3590/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.85 | 1.83 | 7.98 | 0.85 | 8.84 | -9.80 | -26.72 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 12.43 | 5.89 | -1.52 | 16.06 | -7.99 | -4.32 |
| ① — ② | -0.85 | -10.60 | 2.09 | 2.37 | -7.22 | -1.81 | -22.40 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数（HangSengIndex）收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何博 | 2023/10/14 | 1年6月10天 | 2.23 | 何博，女，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士。具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2018年1月5日至2023年3月31日，担任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月4日至2020年8月14日，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年10月14日起，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年11月12日起，担任融通中证港股通科技指数证券投资基金的基金经理。 |
| 程越楷 | 2025/01/10 | 3月14天 | -1.29 | 程越楷先生，经济学专业博士，7年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2018年10月至2019年8月就职于民生证券股份有限公司任研究助理；2019年8月至2020年12月就职于国泰君安证券股份有限公司任研究助理；2020年12月至2021年3月就职于况客科技（北京）有限公司任研究员；2021年3月至2024年5月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作，先后担任研究员、投资经理。2024年6月加入融通基金管理有限公司。2025年1月10日任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10340 | 11688 | 12830 | 14356 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 2,779.15 | 72.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA.US | 英伟达 | 0.37 | 352.64 | 9.24% | 0.49 | -- |
| TSM.US | 台积电 | 0.12 | 164.82 | 4.32% | 0.99 | -- |
| AVGO.US | 博通 | 0.10 | 161.66 | 4.24% | 新晋 | -- |
| AAPL.US | 苹果 | 0.09 | 156.61 | 4.11% | 0.77 | -- |
| 1810.HK | 小米集团-W | 4.60 | 146.96 | 3.85% | 新晋 | -- |
| ANET.USEquity | Arista Networks, Inc. | 0.18 | 140.16 | 3.67% | 新晋 | -- |
| DUOL.US | 多邻国 | 0.06 | 131.45 | 3.45% | 新晋 | -- |
| 700.HK | 腾讯控股 | 0.33 | 127.43 | 3.34% | 新晋 | -- |
| XPEV.US | 小鹏汽车 | 1.38 | 117.64 | 3.08% | 新晋 | -- |
| TCOM.US | 携程网 | 0.24 | 117.56 | 3.08% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 7.47 | 1,616.93 | 42.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 融通深证成份指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161612)融通深证成份指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股与备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资于指数成份股与备选成份股的资产不低于股票资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-14 | 0.01 |
| 2023-01-15 | 0.03 |
| 2022-01-18 | 0.18 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 159.86 |
| 本期利润(万元) | -71.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,672.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7411 |
