近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.211元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -6.26(排名:1841/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-04 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 何天翔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.41 | -5.02 | -6.98 | -6.26 | 6.11 | -11.80 | -13.62 | 7.79 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 3.56 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | 15.05 | -4.22 | 2.06 | -- |
| ① — ② | -4.37 | -7.06 | -6.78 | -4.60 | -2.96 | -11.65 | -20.40 | 4.23 |
| ① — ③ | -2.16 | -6.99 | -5.97 | -6.07 | -8.95 | -7.58 | -15.68 | -- |
| 同类排名 | 1588/2293 | 1895/2199 | 1666/1970 | 1841/2134 | 1307/1795 | 1071/1468 | 953/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.21 | 19.46 | -3.45 | 0.19 | 11.85 | -16.19 | -25.06 |
| 基准收益率②% | -3.10 | 20.22 | -3.18 | 0.52 | 13.36 | -15.25 | -23.92 |
| ① — ② | -0.11 | -0.76 | -0.27 | -0.33 | -1.51 | -0.94 | -1.14 |
| 业绩比较基准 | 深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何天翔 | 2014/10/25 | 10年5月30天 | 8.06 | 何天翔，男，中国籍，16年证券从业经历，厦门大学经济学硕士，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资经理、指数与量化投资部副总监，现任指数与量化投资部总监。自2014年10月25日起，担任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2020年11月20日，担任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2020年12月1日，担任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日至2016年7月29日，担任融通中证大农业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日，担任融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年8月17日起，担任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日，担任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2021年12月16日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月10日起，担任融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年11月20日至2021年5月20日，担任融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年12月1日起，担任融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年8月5日起至2023年9月12日，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任融通中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，拟任融通深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2759 | 2829 | 3101 | 2489 | |
| 户均持有份额(万) | 0.62 | 0.53 | 0.44 | 0.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 27.36 | 0.01 | -- | -16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.40 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 合计 | 34.95 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -19.25 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -2.86 |
| 001391 | 国货航 | 0.47 | 3.19 | 0.00% | 新晋 | 9.51 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.07 | 2.82 | 0.00% | 0.00 | -10.32 |
| 301522 | 上大股份 | 0.08 | 2.03 | 0.00% | 新晋 | -13.00 |
| 合计 | -- | 0.80 | 18.85 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 168.80 | 44,902.02 | 9.89% | 0.77 | -7.11 |
| 000333 | 美的集团 | 319.19 | 24,009.62 | 5.29% | 0.03 | -4.65 |
| 300059 | 东方财富 | 816.76 | 21,088.67 | 4.65% | 0.98 | -11.20 |
| 000858 | 五粮液 | 118.34 | 16,572.28 | 3.65% | -0.54 | -3.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 56.91 | 16,087.45 | 3.54% | -0.24 | -0.10 |
| 000651 | 格力电器 | 286.75 | 13,032.89 | 2.87% | -0.15 | 3.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 310.94 | 12,674.00 | 2.79% | -0.08 | -20.98 |
| 000725 | 京东方A | 2,095.13 | 9,197.62 | 2.03% | 0.04 | -9.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35.66 | 9,093.61 | 2.00% | -0.22 | -9.80 |
| 000063 | 中兴通讯 | 214.38 | 8,661.11 | 1.91% | 新晋 | -6.93 |
| 合计 | -- | 4,422.86 | 175,319.27 | 38.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,324.84 | 0.29 | -- |
| 合计 | 1,324.84 | 0.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 13.00 | 1324.84 | 0.29 |
| 基金名称 | 融通深证100指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161604)融通深证100指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 主要投资于深证100指数成份股。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 风险和预期收益率接近市场平均水平。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-14 | 0.03 |
| 2024-01-15 | 0.03 |
| 2023-01-15 | 0.05 |
| 2022-01-18 | 0.05 |
| 2021-01-18 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -53.30 |
| 本期利润(万元) | -85.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0525 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,209.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.295 |
