基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 66.69 -0.11 1.26 -3.37 6.33 -31.53 --
基准收益率②% 23.46 -0.51 -2.51 -0.80 2.38 -18.96 --
① — ② 43.23 0.40 3.77 -2.57 3.95 -12.57 --
业绩比较基准 中证内地新能源主题指数收益率*50%+中债综合（全价）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任涛 2021/03/04 4年9月 20.35 任涛，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学生物医学工程硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入融通基金管理有限公司，历任机械装备行业研究员、军工行业研究员、新能源行业研究员。自2021年3月4日起，担任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通慧心混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭炜 2022/03/25 2022/12/16 2年11月5天 0.00

融通新能源混合A融通新能源混合C基金总份额

融通新能源混合A融通新能源混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)578660796929
户均持有份额(万)0.310.300.330.39
机构持有比例(%)0.000.000.0012.05
个人持有比例(%)100.00100.00100.0087.96

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,970.79 5.15 -- -0.36
制造业 51,515.97 89.25 -- 42.73
批发和零售业 13.66 0.02 -- -1.02
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 54,502.25 94.42 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688411 海博思创 17.07 5,529.35 9.58% 新晋 0.99
300274 阳光电源 25.80 4,178.74 7.24% 新晋 -6.77
300750 宁德时代 10.31 4,143.01 7.18% -0.37 -3.39
300308 中际旭创 9.00 3,633.12 6.29% 新晋 10.61
603606 东方电缆 49.99 3,531.19 6.12% -0.49 -8.58
002028 思源电气 27.35 2,981.70 5.17% 0.50 12.30
601899 紫金矿业 100.91 2,970.79 5.15% 2.00 -1.84
300502 新易盛 8.09 2,958.35 5.13% -1.80 8.27
301345 涛涛车业 13.94 2,927.40 5.07% 0.66 -12.16
603129 春风动力 10.40 2,789.80 4.83% -2.42 5.61
合计 -- 272.86 35,643.45 61.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 166.89
本期利润(万元) 443.33
加权平均基金份额本期利润(元) 1.6118
期末基金资产净值(万元) 4,340.52
期末基金份额净值(元) 2.947