基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.66 66.69 -0.11 1.26 6.33 -31.53 --
基准收益率②% -0.99 23.46 -0.51 -2.51 2.38 -18.96 --
① — ② 4.65 43.23 0.40 3.77 3.95 -12.57 --
业绩比较基准 中证内地新能源主题指数收益率*50%+中债综合（全价）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任涛 2021/03/04 4年10月27天 29.88 任涛，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学生物医学工程硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入融通基金管理有限公司，历任机械装备行业研究员、军工行业研究员、新能源行业研究员。自2021年3月4日起，担任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通慧心混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭炜 2022/03/25 2022/12/16 2年11月5天 0.00

融通新能源混合A融通新能源混合C基金总份额

融通新能源混合A融通新能源混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)578660796929
户均持有份额(万)0.310.300.330.39
机构持有比例(%)0.000.000.0012.05
个人持有比例(%)100.00100.00100.0087.96

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,429.54 6.93 -- 1.91
制造业 54,379.67 85.05 -- 37.75
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 4.32 0.01 -- -1.65
合计 58,819.17 91.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 34.93 5,399.83 8.45% 3.28 18.63
300308 中际旭创 8.26 5,038.60 7.88% 1.59 4.91
300274 阳光电源 25.80 4,412.47 6.90% -0.34 -14.16
300502 新易盛 10.20 4,396.61 6.88% 1.75 -5.74
301345 涛涛车业 17.04 4,282.49 6.70% 1.63 -16.59
300750 宁德时代 10.31 3,784.98 5.92% -1.26 -5.32
601899 紫金矿业 102.07 3,518.35 5.50% 0.35 22.80
603129 春风动力 11.81 3,291.21 5.15% 0.32 -10.37
688411 海博思创 10.44 2,610.59 4.08% -5.50 -8.29
688676 金盘科技 28.71 2,593.81 4.06% 新晋 0.29
合计 -- 259.57 39,328.94 61.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 102.60 0.16 --
合计 102.60 0.16 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 1.03 102.60 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 520.59
本期利润(万元) 296.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1234
期末基金资产净值(万元) 11,791.11
期末基金份额净值(元) 3.055