基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -11.66 -8.54 4.64 -0.69 -- -- --
基准收益率②% -3.47 -1.54 13.49 1.69 -- -- --
① — ② -8.19 -7.00 -8.85 -2.38 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关山 2025/02/25 1年2月15天 -16.16 关山，女，中国籍，18年证券从业经历，英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士。2006年3月加入融通基金管理有限公司，历任研究部纺织服装、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费行业研究组组长，现任研究部副总监。自2016年6月3日起，担任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日至2019年1月26日，担任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日至2019年8月28日，担任融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起至2023年3月31日，担任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月16日至2021年2月18日，担任融通消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日起至2024年9月25日，担任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日起，担任融通动力先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任融通消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任融通品质优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通品质优选混合A融通品质优选混合C基金总份额

融通品质优选混合A融通品质优选混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)190366----
户均持有份额(万)7.6619.12----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 167.85 13.71 -- -33.93
批发和零售业 72.32 5.91 -- 4.40
交通运输、仓储和邮政业 24.30 1.98 -- -0.06
住宿和餐饮业 95.48 7.80 -- 6.21
租赁和商务服务业 85.86 7.01 -- 5.40
水利、环境和公共设施管理业 309.23 25.26 -- 23.93
文化、体育和娱乐业 87.92 7.18 -- 5.77
合计 842.96 68.85 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600054 黄山旅游 7.54 98.02 8.01% 新晋 -7.31
601888 中国中免 1.22 85.86 7.01% 0.86 -9.28
002627 三峡旅游 10.75 85.36 6.97% 新晋 -5.51
002159 三特索道 3.30 62.60 5.11% 新晋 -13.52
603288 海天味业 1.51 61.91 5.06% 新晋 -7.83
600754 锦江酒店 2.21 59.38 4.85% 新晋 -15.18
603345 安井食品 0.60 55.96 4.57% 0.67 6.27
300972 万辰集团 0.26 47.45 3.88% -0.95 11.89
002956 西麦食品 1.50 39.36 3.22% -1.84 9.72
603199 九华旅游 0.94 36.25 2.96% 新晋 -6.15
合计 -- 29.83 632.15 51.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -41.17
本期利润(万元) -113.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0969
期末基金资产净值(万元) 933.69
期末基金份额净值(元) 0.8421