基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.27 -10.64 17.56 2.45 6.76 -22.85 -6.99
基准收益率②% -0.56 -7.42 11.50 4.30 9.45 -10.13 -5.09
① — ② 1.83 -3.22 6.06 -1.85 -2.69 -12.72 -1.90
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘曦阳 2024/03/15 2年1月27天 -5.97 刘曦阳清华大学工学博士。2018年7月加入融通基金管理有限公司，担任研究部行业研究员。自2024年3月15日起，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万民远 2023/03/15 2026/03/24 3年9天 -28.80
蒋秀蕾 2020/04/13 2023/03/15 5年1月27天 18.14

融通医疗保健行业A融通医疗保健行业C基金总份额

融通医疗保健行业A融通医疗保健行业C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)76218755972610946
户均持有份额(万)0.641.171.011.20
机构持有比例(%)50.4070.8263.7870.16
个人持有比例(%)49.6029.1836.2229.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,485.65 2.29 -- -2.51
制造业 33,997.20 52.34 -- 4.70
批发和零售业 2,268.29 3.49 -- 1.98
交通运输、仓储和邮政业 1,657.55 2.55 -- 0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 13,596.27 20.93 -- 18.96
卫生和社会工作 3,410.22 5.25 -- 3.99
合计 56,420.78 86.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 90.24 4,983.05 7.67% -2.01 -6.28
603259 药明康德 41.97 4,117.45 6.34% 2.33 2.16
688336 三生国健 43.60 3,294.91 5.07% 新晋 -10.36
300347 泰格医药 60.47 3,255.10 5.01% -0.06 -9.54
688506 百利天恒 10.70 2,975.27 4.58% 新晋 -9.64
300765 新诺威 93.06 2,955.59 4.55% 新晋 -0.11
301239 普瑞眼科 72.08 2,544.42 3.92% 新晋 15.23
688235 百济神州 10.47 2,444.71 3.76% -0.14 7.27
002821 凯莱英 18.15 2,010.48 3.10% 新晋 7.15
300759 康龙化成 71.33 1,995.81 3.07% -1.87 -10.11
合计 -- 512.07 30,576.79 47.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 230.92
本期利润(万元) 120.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0255
期末基金资产净值(万元) 7,436.49
期末基金份额净值(元) 1.599