近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.483元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | 0.27(排名:4393/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-12 | 资产净值(亿元)： | 1.45(2024-12-30) | 基金经理： | 万民远 刘曦阳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.78 | 4.36 | -3.39 | 0.27 | -8.12 | -25.63 | -28.84 | -16.73 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 17.86 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 3.82 | 2.32 | -3.19 | 1.93 | -17.19 | -25.48 | -35.62 | -34.59 |
| ① — ③ | 4.76 | 2.89 | -3.34 | -0.91 | -16.83 | -18.38 | -25.09 | -- |
| 同类排名 | 658/8392 | 1843/8329 | 5929/8148 | 4393/8273 | 7514/7829 | 6370/6980 | 5528/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.81 | -8.19 | 9.89 | -12.16 | -22.85 | -6.99 | -21.84 |
| 基准收益率②% | 1.65 | -5.56 | 14.20 | -8.03 | -10.13 | -5.09 | -16.06 |
| ① — ② | -2.46 | -2.63 | -4.31 | -4.13 | -12.72 | -1.90 | -5.78 |
| 业绩比较基准 | 申万医药生物行业指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万民远 | 2023/03/15 | 2年1月9天 | -29.71 | 万民远，男，中国籍，12年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月8日任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月18日任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 刘曦阳 | 2024/03/15 | 1年1月9天 | -14.26 | 刘曦阳清华大学工学博士。2018年7月加入融通基金管理有限公司，担任研究部行业研究员。自2024年3月15日起，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蒋秀蕾 | 2020/04/13 | 2023/03/15 | 5年1月27天 | 18.14 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9726 | 10946 | 12364 | 13897 | |
| 户均持有份额(万) | 1.01 | 1.20 | 0.66 | 0.38 | |
| 机构持有比例(%) | 63.78 | 70.16 | 48.41 | 16.36 | |
| 个人持有比例(%) | 36.22 | 29.84 | 51.59 | 83.64 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 34,226.96 | 42.09 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 8,401.36 | 10.33 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.01 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5,915.34 | 7.28 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 6,715.09 | 8.26 | -- | -- |
| 合计 | 55,270.20 | 67.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688235 | 百济神州 | 22.28 | 5,321.45 | 6.54% | 新晋 | 9.72 |
| 688085 | 三友医疗 | 238.45 | 4,237.19 | 5.21% | -1.43 | 0.35 |
| 301363 | 美好医疗 | 121.12 | 3,536.70 | 4.35% | 0.54 | -5.47 |
| 600976 | 健民集团 | 73.22 | 3,297.10 | 4.05% | 新晋 | 6.17 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 90.52 | 3,157.34 | 3.88% | 0.43 | -4.55 |
| 688050 | 爱博医疗 | 31.82 | 3,118.02 | 3.83% | 新晋 | -9.83 |
| 002727 | 一心堂 | 233.55 | 2,970.76 | 3.65% | -1.47 | 2.13 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 68.61 | 2,799.29 | 3.44% | 新晋 | -13.79 |
| 688382 | 益方生物 | 122.79 | 2,344.11 | 2.88% | 新晋 | 25.78 |
| 301267 | 华厦眼科 | 117.36 | 2,338.98 | 2.88% | 新晋 | -14.00 |
| 合计 | -- | 1,119.72 | 33,120.94 | 40.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161616)融通医疗保健行业A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的60%—95%，其中投资于医疗保健行业股票的比例不低于股票资产的80%；债券资产、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -707.88 |
| 本期利润(万元) | -1,342.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,464.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.479 |
