近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 1.81 | 1.73 | 2.13 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 1.46 | 1.38 | 1.78 |
业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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时慕蓉 | 2022/01/04 | 2年4月8天 | 4.22 | 时慕蓉,女,中国籍,9年证券从业经历,金融学硕士。具有基金从业资格。2014年1月加入融通基金管理有限公司,先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务。2022年1月4日任融通汇财宝货币市场基金基金经理。2022年1月4日任融通现金宝货币市场基金基金经理。2022年1月4日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通祺债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。 |
黄浩荣 | 2017/07/29 | 6年9月14天 | 16.74 | 黄浩荣先生,中国国籍,厦门大学管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员。2017年7月28日至2018年8月10日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2017年8月31日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月10日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2019年11月21日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年9月14日任融通通润债(旧)券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年9月19日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年4月17日至2019年10月11日任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2018年9月19日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2018年11月7日任融通现金宝货币市场基金基金经理。2019年7月20日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。2019年10月11日任融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2023年4月29日任融通通益混合型证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月19日任融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任融通通安债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9197158 | 8640051 | 8455088 | 7938279 | |
户均持有份额(万) | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,990.70 | 0.08 | -0.50 |
金融债券 | 647,578.68 | 10.40 | 3.37 |
其中:政策性金融债 | 355,712.21 | 5.72 | 0.83 |
企业债券 | 4,055.77 | 0.07 | -- |
短期融资券 | 227,960.79 | 3.66 | 2.84 |
中期票据 | 1,026.26 | 0.02 | 0.00 |
同业存单 | 1,829,583.11 | 29.40 | -0.73 |
合计 | 2,715,195.31 | 43.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 550.00 | 55702.37 | 0.89 |
230304 | 23进出04 | 500.00 | 50773.92 | 0.82 |
230206 | 23国开06 | 300.00 | 30550.87 | 0.49 |
112370732 | 23广州农村商业银行CD132 | 300.00 | 29907.99 | 0.48 |
220312 | 22进出12 | 290.00 | 29594.49 | 0.48 |
230411 | 23农发11 | 260.00 | 26342.06 | 0.42 |
2120116 | 21南京银行01 | 250.00 | 25288.73 | 0.41 |
230306 | 23进出06 | 250.00 | 25268.65 | 0.41 |
012480311 | 24沪百联SCP001 | 250.00 | 25092.66 | 0.40 |
112313097 | 23浙商银行CD097 | 250.00 | 24925.86 | 0.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 28,507.07 |
本期利润(万元) | 28,507.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 6,222,503.51 |
期末基金份额净值(元) | -- |