基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.52 6.39 62.27 7.84 100.22 23.71 -7.41
基准收益率②% -3.72 -0.89 15.63 1.25 16.47 14.73 -10.01
① — ② 3.20 7.28 46.64 6.59 83.75 8.98 2.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证香港100指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李进 2023/03/06 3年2月5天 235.13 李进，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学博士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员，现任权益投资部副总经理（主持工作）。自2023年3月6日起，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月2日起，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任融通产业趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通行业景气证券投资基金的基金经理。自2026年1月10日起，担任融通增元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王迪 2022/12/16 2024/10/18 1年10月2天 8.71
彭炜 2020/08/17 2022/12/16 2年3月30天 -0.93

融通产业趋势臻选股票A融通产业趋势臻选股票C基金总份额

融通产业趋势臻选股票A融通产业趋势臻选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12500109021116410385
户均持有份额(万)8.098.152.502.75
机构持有比例(%)68.2555.108.799.79
个人持有比例(%)31.7544.9091.2190.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 364.32 0.09 -- -4.59
制造业 278,116.55 72.35 -- 11.90
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -5.35
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -3.03
合计 278,491.35 72.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 371.84 38,411.51 9.99% 新晋 51.98
300308 中际旭创 66.83 38,053.56 9.90% 0.10 28.01
300502 新易盛 80.34 35,579.09 9.26% -0.43 7.81
06869 长飞光纤光缆 219.55 35,474.86 9.23% 新晋 --
688498 源杰科技 24.36 24,494.43 6.37% -1.13 32.45
600105 永鼎股份 700.43 19,430.01 5.05% 新晋 34.81
002080 中材科技 491.67 19,307.88 5.02% 新晋 38.28
00700 腾讯控股 43.32 18,512.71 4.82% -1.26 --
600875 东方电气 513.00 17,980.65 4.68% 新晋 -3.75
06166 剑桥科技 257.15 15,212.09 3.96% 1.13 --
603083 剑桥科技 73.57 7,474.71 1.94% -3.58 70.06
合计 -- 2,842.06 269,931.50 70.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 52.59 0.01 0.00
合计 52.59 0.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.37 52.59 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,714.23
本期利润(万元) -1,258.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0118
期末基金资产净值(万元) 229,886.20
期末基金份额净值(元) 2.1977