近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8973元 | 日增长率%： | -0.64 | 今年以来收益率%： | -7.81(排名:1259/1410) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-05 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 蔡志伟 吕寒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.79 | 0.46 | 1.67 | 3.76 | 5.70 | 23.00 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.26 | 0.32 | -- |
| 同类排名 | 413/918 | 439/907 | 334/902 | 450/907 | 285/885 | 275/792 | 252/707 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.06 | 1.18 | 0.18 | 1.04 | 3.27 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.08 | 1.78 | 0.24 | 1.18 | 4.35 | -- | -- |
| ① — ② | 0.14 | -0.60 | -0.06 | -0.14 | -1.08 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证中诚信央企信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王超 | 2023/06/06 | 1年10月18天 | 5.56 | 王超，男，中国籍，16年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士，经济学、数学双学士，具有基金从业资格，任融通基金管理有限公司固定收益部副总监。历任深圳发展银行（现更名为平安银行）债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部投资经理，固定收益部总监。现任固定收益投资部总监（主持工作）。2013年12月27日至2016年12月9日，担任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。自2013年12月27日起，担任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日，担任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2015年3月14日起，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年3月14日起，担任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月7日，担任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日，担任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日，担任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日起，担任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2019年7月16日，担任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日，担任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年12月30日，担任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日，担任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2019年12月28日，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2022年9月16日，担任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2022年1月4日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年4月15日，担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2019年3月19日至2020年3月20日，担任融通超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起至2022年11月29日，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2024年6月19日，担任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日起，担任融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起至2024年9月28日，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 雷冠中 | 2024/02/26 | 1年1月27天 | 3.08 | 雷冠中，男，中国籍，7年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2017年7月至2023年8月在汇添富基金管理股份有限公司工作，担任助理固定收益分析师。2023年8月加入融通基金管理有限公司。自2024年1月4日起，担任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起至2025年4月2日，担任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵小强 | 2023/03/28 | 2023/06/06 | 2月9天 | 0.69 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 156 | 198 | 192 | 205 | |
| 户均持有份额(万) | 72.71 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 99.97 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028050 | 20工商银行二级03 | 110.00 | 12505.51 | 5.72 |
| 2328017 | 23农业银行三农债 | 110.00 | 11343.93 | 5.19 |
| 102282267 | 22国新控股MTN004(能源保供特别债) | 100.00 | 10332.07 | 4.72 |
| 230214 | 23国开14 | 100.00 | 10107.58 | 4.62 |
| 212500016 | 25光大银行债01 | 100.00 | 10007.40 | 4.58 |
| 基金名称 | 融通汇财宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(161622)融通汇财宝货币A (161623)融通汇财宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通七天理财债券A |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.07 |
| 本期利润(万元) | 4.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1545 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,004.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0584 |
