基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.85 1.25 1.72 -16.62 -23.10 -28.51 -7.12
基准收益率②% 8.10 -0.51 2.30 -3.12 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -0.25 1.76 -0.58 -13.50 -18.42 -17.71 -5.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石础 2024/09/30 1月24天 1.18 石础，男，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学船舶海洋工程专业博士研究生。曾任君证资本管理有限公司研究员，从事科技行业研究工作。2020年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司，先后担任权益研究部行业研究员，权益投资部基金经理助理。现任公司权益投资部基金经理。2022年7月4日至2024年1月17日任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月4日至2024年1月17日任北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年9月30日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李蕤宏 2024/03/15 8月9天 1.04 李蕤宏北京大学法学硕士，具有基金从业资格。2010年7月至2016年5月在方正证券股份有限公司研究部工作；2016年5月至2022年11月在建信基金管理有限公司研究部工作，先后担任研究员、消费组组长；2022年11月加入融通基金管理有限公司，担任基金经理助理。自2024年3月15日起，担任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹曦 2020/01/02 2024/09/30 4年8月28天 -13.92
张延闽 2016/08/12 2020/01/02 3年4月21天 32.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,352.93 65.84 -- 18.73
信息传输、软件和信息技术服务业 15.30 0.05 -- -4.46
房地产业 7,517.84 25.58 -- 22.34
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 26,887.02 91.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603298 杭叉集团 133.81 2,908.99 9.90% 0.01 -3.06
002244 滨江集团 245.01 2,778.46 9.45% 4.37 -11.13
001979 招商蛇口 222.54 2,726.16 9.28% 3.26 -5.24
600761 安徽合力 124.73 2,714.12 9.23% -0.78 -8.84
600066 宇通客车 92.79 2,445.02 8.32% 0.18 -10.73
603129 春风动力 13.69 2,243.52 7.63% 新晋 -6.42
600325 华发股份 224.05 1,646.80 5.60% -0.71 -6.61
000425 徐工机械 206.38 1,603.57 5.46% 0.06 -1.03
603556 海兴电力 31.07 1,480.49 5.04% -0.69 -12.46
600031 三一重工 69.29 1,308.20 4.45% 新晋 -2.82
合计 -- 1,363.36 21,855.33 74.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -981.55
本期利润(万元) 1,842.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0609
期末基金资产净值(万元) 29,392.39
期末基金份额净值(元) 1.0166