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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.42 | -13.19 | -12.07 | 1.98 | 0.77 | 8.26 | 12.17 |
| 基准收益率②% | 13.25 | 0.38 | 1.93 | -5.54 | -8.67 | -14.93 | -0.24 |
| ① — ② | 4.17 | -13.57 | -14.00 | 7.52 | 9.44 | 23.19 | 12.41 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万民远 | 2021/10/08 | 3年1月12天 | 12.73 | 万民远，男，中国籍，12年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月8日任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月18日任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
融通鑫新成长混合A融通鑫新成长混合C基金总份额
融通鑫新成长混合A融通鑫新成长混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9394 | 11638 | 15337 | 3994 | |
| 户均持有份额(万) | 2.82 | 4.15 | 3.96 | 4.58 | |
| 机构持有比例(%) | 42.87 | 64.63 | 71.36 | 64.65 | |
| 个人持有比例(%) | 57.13 | 35.37 | 28.64 | 35.35 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 26,302.65 | 47.92 | -- | 0.81 |
| 批发和零售业 | 8,367.28 | 15.25 | -- | 13.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,901.15 | 3.46 | -- | -1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 486.86 | 0.89 | -- | -0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,487.53 | 4.53 | -- | 3.12 |
| 卫生和社会工作 | 3,196.96 | 5.82 | -- | 4.13 |
| 合计 | 42,742.43 | 77.87 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002727 | 一心堂 | 285.71 | 4,265.65 | 7.77% | -0.05 | 5.99 |
| 605266 | 健之佳 | 169.00 | 4,101.63 | 7.47% | -0.52 | 22.88 |
| 688085 | 三友医疗 | 155.00 | 3,127.90 | 5.70% | 0.16 | 4.19 |
| 09926 | 康方生物 | 34.00 | 2,103.33 | 3.83% | -1.94 | -- |
| 688117 | 圣诺生物 | 58.00 | 1,809.02 | 3.30% | 新晋 | 3.39 |
| 300705 | 九典制药 | 67.86 | 1,671.39 | 3.05% | 0.49 | 0.74 |
| 603538 | 美诺华 | 115.00 | 1,457.05 | 2.65% | 新晋 | 14.44 |
| 02162 | 康诺亚-B | 38.00 | 1,428.98 | 2.60% | -0.35 | -- |
| 003029 | 吉大正元 | 64.00 | 1,359.36 | 2.48% | 新晋 | 7.69 |
| 600557 | 康缘药业 | 75.00 | 1,159.50 | 2.11% | 新晋 | 4.66 |
| 合计 | -- | 1,061.57 | 22,483.81 | 40.96% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5,519.40 |
| 本期利润(万元) | 4,506.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1538 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,172.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0968 |
- 融通新蓝筹混合
- 融通债券A/B
- 融通债券C
- 融通债券D
- 融通深证100指数A
- 融通深证100指数C
- 融通蓝筹成长混合A
- 融通蓝筹成长混合C
- 融通行业景气混合A
- 融通行业景气混合C
- 融通巨潮100指数A
- 融通巨潮100指数C
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- 融通动力先锋混合A
- 融通动力先锋混合C
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- 融通量化多策略混合C
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- 融通价值趋势混合C
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- 融通远见价值一年持有混合C
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- 融通中证港股通科技指数C