基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 5.36 48.12 7.00 -1.31 -1.35 -- --
基准收益率②% -1.54 13.49 1.69 1.79 14.11 -- --
① — ② 6.90 34.63 5.31 -3.10 -15.46 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任涛 2025/02/21 11月10天 73.51 任涛，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学生物医学工程硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入融通基金管理有限公司，历任机械装备行业研究员、军工行业研究员、新能源行业研究员。自2021年3月4日起，担任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通慧心混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范琨 2023/02/28 2025/04/30 2年2月2天 -6.63

融通慧心混合A融通慧心混合C基金总份额

融通慧心混合A融通慧心混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)66580411181463
户均持有份额(万)2.472.556.165.66
机构持有比例(%)0.000.0032.7915.64
个人持有比例(%)100.00100.0067.2184.36

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 291.69 4.22 -- -0.80
制造业 5,593.19 81.00 -- 33.70
建筑业 39.16 0.57 -- -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 140.03 2.03 -- -3.23
合计 6,064.07 87.82 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.09 664.90 9.63% 1.31 4.91
300502 新易盛 1.53 660.97 9.57% 0.93 -5.74
002028 思源电气 4.10 633.82 9.18% 新晋 18.63
301345 涛涛车业 2.16 542.85 7.86% 0.18 -16.59
688498 源杰科技 0.76 490.10 7.10% 1.72 20.12
300476 胜宏科技 1.57 451.50 6.54% 0.70 -11.59
603308 应流股份 6.75 281.81 4.08% 新晋 19.72
603129 春风动力 1.01 281.47 4.08% 0.14 -10.37
300274 阳光电源 1.63 278.80 4.04% 新晋 -14.16
603083 剑桥科技 1.44 193.51 2.80% 新晋 -15.75
06166 剑桥科技 2.20 185.37 2.68% 新晋 --
合计 -- 24.24 4,665.10 67.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.50 0.08 --
合计 5.50 0.08 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.06 5.50 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 82.76
本期利润(万元) 49.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0816
期末基金资产净值(万元) 857.16
期末基金份额净值(元) 1.5956