基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 48.12 7.00 -1.31 -11.17 -1.35 -- --
基准收益率②% 13.49 1.69 1.79 -0.85 14.11 -- --
① — ② 34.63 5.31 -3.10 -10.32 -15.46 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任涛 2025/02/21 9月11天 42.30 任涛，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学生物医学工程硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入融通基金管理有限公司，历任机械装备行业研究员、军工行业研究员、新能源行业研究员。自2021年3月4日起，担任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通慧心混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范琨 2023/02/28 2025/04/30 2年2月2天 -6.63

融通慧心混合A融通慧心混合C基金总份额

融通慧心混合A融通慧心混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)66580411181463
户均持有份额(万)2.472.556.165.66
机构持有比例(%)0.000.0032.7915.64
个人持有比例(%)100.00100.0067.2184.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,279.33 60.41 -- 13.89
信息传输、软件和信息技术服务业 1,131.85 15.98 -- 9.19
合计 5,411.18 76.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.67 612.30 8.64% 1.61 8.27
300308 中际旭创 1.46 589.37 8.32% 新晋 10.61
002602 世纪华通 28.15 582.99 8.23% 4.72 -2.79
301345 涛涛车业 2.59 543.90 7.68% 3.16 -12.16
300476 胜宏科技 1.45 413.98 5.84% 新晋 -8.90
688498 源杰科技 0.89 381.42 5.38% 新晋 8.33
09988 阿里巴巴-W 2.34 378.14 5.34% 新晋 --
688256 寒武纪 0.28 375.37 5.30% 新晋 -3.21
06869 长飞光纤光缆 6.50 280.81 3.96% 新晋 --
603129 春风动力 1.04 278.98 3.94% -2.44 5.61
合计 -- 46.37 4,437.26 62.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 347.02
本期利润(万元) 505.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4846
期末基金资产净值(万元) 953.54
期末基金份额净值(元) 1.5144