基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 12.13 5.36 48.12 7.00 64.80 -1.35 --
基准收益率②% -3.47 -1.54 13.49 1.69 15.66 14.11 --
① — ② 15.60 6.90 34.63 5.31 49.14 -15.46 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任涛 2025/02/21 1年2月19天 141.41 任涛，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学生物医学工程硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入融通基金管理有限公司，历任机械装备行业研究员、军工行业研究员、新能源行业研究员。自2021年3月4日起，担任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通慧心混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范琨 2023/02/28 2025/04/30 2年2月2天 -6.63

融通慧心混合A融通慧心混合C基金总份额

融通慧心混合A融通慧心混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5416658041118
户均持有份额(万)0.992.472.556.16
机构持有比例(%)0.000.000.0032.79
个人持有比例(%)100.00100.00100.0067.21

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 39.59 0.50 -- -4.30
制造业 5,654.56 70.82 -- 23.18
信息传输、软件和信息技术服务业 147.16 1.84 -- -2.76
科学研究和技术服务业 125.57 1.57 -- -0.40
合计 5,966.88 74.73 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 4.10 662.48 8.30% 新晋 --
002028 思源电气 3.20 646.40 8.10% -1.08 -6.80
300308 中际旭创 1.10 626.35 7.84% -1.79 28.01
603308 应流股份 8.85 546.31 6.84% 2.76 7.94
688498 源杰科技 0.53 537.51 6.73% -0.37 32.45
600487 亨通光电 7.87 414.43 5.19% 新晋 33.83
600875 东方电气 11.55 404.83 5.07% 新晋 -3.75
300502 新易盛 0.70 311.76 3.90% -5.67 7.81
002384 东山精密 2.96 305.77 3.83% 新晋 51.98
605117 德业股份 2.08 273.44 3.42% 新晋 15.63
合计 -- 42.94 4,729.28 59.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 127.90
本期利润(万元) 94.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1622
期末基金资产净值(万元) 1,719.80
期末基金份额净值(元) 1.7892