近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.32 | -7.67 | -4.80 | -1.14 | -3.60 | -9.42 | 32.20 |
基准收益率②% | 0.03 | -2.80 | -0.75 | -0.43 | -1.06 | -9.11 | 12.66 |
① — ② | -3.35 | -4.87 | -4.05 | -0.71 | -2.54 | -0.31 | 19.54 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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樊鑫 | 2023/08/05 | 9月11天 | -17.18 | 樊鑫,男,中国籍,5年证券从业经历,复旦大学金融硕士。具有基金从业资格。具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益部研究员。2023年3月6日起,担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月6日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8966 | 12104 | 3172 | 3519 | |
户均持有份额(万) | 1.08 | 1.05 | 1.75 | 1.79 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 6.74 | 0.83 | 0.73 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 93.26 | 99.17 | 99.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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科学研究和技术服务业 | 84.67 | 0.53 | -- | 0.19 |
合计 | 3,179.52 | 19.84 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | 168.31 | 1.05 | -- | 0.50 |
采矿业 | 752.28 | 4.69 | -- | 2.77 |
制造业 | 1,746.79 | 10.90 | -- | 3.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.15 | 0.65 | -- | -0.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 79.94 | 0.50 | -- | -0.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.38 | 1.52 | -- | 0.43 |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 8.97 | 253.22 | 1.58% | 新晋 | -2.48 |
601899 | 紫金矿业 | 13.52 | 227.41 | 1.42% | 新晋 | -0.93 |
002422 | 科伦药业 | 7.02 | 214.46 | 1.34% | 0.31 | 12.38 |
300308 | 中际旭创 | 1.24 | 194.13 | 1.21% | 新晋 | -1.69 |
600761 | 安徽合力 | 8.28 | 164.19 | 1.02% | 0.00 | 17.97 |
000333 | 美的集团 | 2.53 | 162.48 | 1.01% | 新晋 | 8.86 |
603193 | 润本股份 | 10.00 | 159.00 | 0.99% | 新晋 | 28.12 |
300498 | 温氏股份 | 8.36 | 158.84 | 0.99% | 新晋 | 14.03 |
000975 | 银泰黄金 | 8.75 | 158.29 | 0.99% | 新晋 | -3.60 |
002929 | 润建股份 | 3.86 | 156.56 | 0.98% | -1.98 | -6.35 |
合计 | -- | 72.53 | 1,848.58 | 11.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,118.34 | 6.98 | 0.19 |
可转换债券 | 16,172.43 | 100.90 | 2.19 |
合计 | 17,290.77 | 107.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110062 | 烽火转债 | 10.19 | 1168.55 | 7.29 |
019703 | 23国债10 | 10.97 | 1118.34 | 6.98 |
113052 | 兴业转债 | 8.65 | 901.45 | 5.62 |
113062 | 常银转债 | 7.77 | 893.15 | 5.57 |
123107 | 温氏转债 | 6.85 | 845.22 | 5.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -610.93 |
本期利润(万元) | -386.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0431 |
期末基金资产净值(万元) | 9,455.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.1151 |