近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.05 | -0.23 | -2.88 | 7.70 | 21.73 | -15.33 | 32.31 |
基准收益率②% | 2.80 | -5.46 | -3.15 | -3.93 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
① — ② | 0.25 | 5.23 | 0.27 | 11.63 | 30.44 | 2.04 | 35.83 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范琨 | 2020/02/05 | 4年3月7天 | 121.88 | 范琨,女,中国籍,10年证券从业经历,复旦大学金融学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任融通基金化工行业研究员、周期组组长。2016年2月5日至2019年4月12日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月5日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任融通慧心混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任融通明锐混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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付伟琦 | 2017/02/17 | 2020/02/05 | 2年11月16天 | 42.59 |
林清源 | 2015/12/26 | 2018/06/22 | 2年5月27天 | -21.82 |
杨博琳 | 2015/04/28 | 2016/07/29 | 1年3月1天 | -19.30 |
周珺 | 2012/01/05 | 2015/04/28 | 3年3月23天 | 117.06 |
鲁万峰 | 2009/04/22 | 2012/01/19 | 2年8月27天 | -33.52 |
陈晓生 | 2009/04/22 | 2011/03/24 | 1年11月2天 | 11.81 |
邹曦 | 2009/04/22 | 2011/01/22 | 1年9月 | 4.90 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 73790 | 50438 | 39469 | 36106 | |
户均持有份额(万) | 1.08 | 1.35 | 1.08 | 1.07 | |
机构持有比例(%) | 72.43 | 74.80 | 69.24 | 67.06 | |
个人持有比例(%) | 27.57 | 25.20 | 30.76 | 32.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 50,282.18 | 15.21 | -- | 8.67 |
制造业 | 91,762.31 | 27.76 | -- | -18.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,308.41 | 25.80 | -- | 22.23 |
建筑业 | 1,598.78 | 0.48 | -- | -1.17 |
批发和零售业 | 1,259.09 | 0.38 | -- | -1.54 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60,971.67 | 18.44 | -- | 15.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,433.35 | 4.37 | -- | -0.48 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 305,619.27 | 92.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601006 | 大秦铁路 | 3,884.67 | 28,591.20 | 8.65% | 0.41 | -4.68 |
000975 | 银泰黄金 | 1,547.53 | 27,994.75 | 8.47% | 3.05 | 6.48 |
600900 | 长江电力 | 1,096.07 | 27,325.03 | 8.27% | 0.51 | 1.22 |
600547 | 山东黄金 | 789.49 | 22,287.44 | 6.74% | 1.73 | -2.33 |
601000 | 唐山港 | 4,885.88 | 19,983.23 | 6.04% | 0.85 | 2.47 |
600461 | 洪城环境 | 1,560.66 | 15,294.52 | 4.63% | 0.30 | 7.45 |
600941 | 中国移动 | 136.46 | 14,432.10 | 4.37% | 新晋 | -3.30 |
000403 | 派林生物 | 508.49 | 14,308.89 | 4.33% | 0.13 | 1.58 |
603393 | 新天然气 | 379.90 | 11,849.16 | 3.58% | 0.06 | 6.54 |
002223 | 鱼跃医疗 | 292.17 | 10,021.43 | 3.03% | -0.04 | 13.73 |
合计 | -- | 15,081.32 | 192,087.75 | 58.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 152.76 | 0.05 | 0.00 |
合计 | 152.76 | 0.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113676 | 荣23转债 | 1.29 | 152.76 | 0.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,726.89 |
本期利润(万元) | 6,330.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0799 |
期末基金资产净值(万元) | 224,349.44 |
期末基金份额净值(元) | 2.736 |