基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.07 1.36 1.12 0.98 3.58 2.21 4.18
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.33 0.30 -0.23 0.16 1.52 1.70 2.08
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘舒乐 2023/07/12 1年4月8天 4.30 刘舒乐，女，中国籍，多年证券从业经历，清华大学金融硕士，具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司，担任投资经理。2023年7月12日任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年9月28日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许富强 2019/11/08 2023/07/12 3年8月4天 13.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 307,601.77 77.95 4.51
企业债券 56,234.47 14.25 -0.09
中期票据 111,974.87 28.38 8.12
其他债券 40,577.79 10.28 7.58
合计 516,388.90 130.86 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480032 24兴业银行二级资本债02 300.00 29904.61 7.58
2228050 22光大银行 200.00 20550.68 5.21
212380003 23华夏银行债01 200.00 20477.07 5.19
2328011 23浙商银行小微债01 200.00 20435.93 5.18
240007 23国君10 200.00 20240.67 5.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,715.82
本期利润(万元) -295.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 394,591.60
期末基金份额净值(元) 1.1068