近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.77 | -5.61 | -18.31 | 2.42 | 15.15 | -21.09 | -9.98 |
基准收益率②% | -1.77 | -5.97 | -18.97 | 1.12 | 12.44 | -22.69 | -9.35 |
① — ② | 0.00 | 0.36 | 0.66 | 1.30 | 2.71 | 1.60 | -0.63 |
业绩比较基准 | 中证云计算与大数据主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何天翔 | 2020/12/01 | 3年5月15天 | -23.83 | 何天翔,男,中国籍,15年证券从业经历,厦门大学经济学硕士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日至2021年12月16日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日至2023年9月12日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月20日任融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月1日任 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月19日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 69246 | 76861 | 37834 | 42355 | |
户均持有份额(万) | 0.91 | 0.73 | 0.51 | 0.46 | |
机构持有比例(%) | 0.29 | 0.33 | 1.10 | 0.08 | |
个人持有比例(%) | 99.71 | 99.67 | 98.90 | 99.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 70.17 | 0.04 | -- | -16.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -2.78 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -0.48 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.19 |
合计 | 76.06 | 0.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301589 | 诺瓦星云 | 0.07 | 24.01 | 0.02% | 新晋 | -7.07 |
301587 | C中瑞 | 0.31 | 6.64 | 0.00% | 新晋 | -14.70 |
301526 | 国际复材 | 0.97 | 3.95 | 0.00% | 0.00 | -10.23 |
001389 | 广合科技 | 0.22 | 3.87 | 0.00% | 新晋 | -6.69 |
301559 | 中集环科 | 0.13 | 2.13 | 0.00% | 新晋 | -7.42 |
合计 | -- | 1.70 | 40.60 | 0.02% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002230 | 科大讯飞 | 295.91 | 14,416.88 | 9.14% | 0.77 | -6.14 |
300308 | 中际旭创 | 77.64 | 12,155.88 | 7.70% | 2.42 | -1.69 |
688111 | 金山办公 | 37.53 | 10,921.43 | 6.92% | -0.23 | -5.72 |
603019 | 中科曙光 | 192.88 | 9,210.17 | 5.84% | 1.21 | -4.11 |
000938 | 紫光股份 | 359.35 | 7,801.53 | 4.94% | 0.65 | -0.18 |
300502 | 新易盛 | 114.95 | 7,701.46 | 4.88% | 1.25 | 13.94 |
000977 | 浪潮信息 | 161.98 | 6,949.07 | 4.40% | 1.09 | 4.23 |
600570 | 恒生电子 | 247.51 | 5,583.93 | 3.54% | -0.68 | -2.26 |
600845 | 宝信软件 | 115.55 | 4,385.14 | 2.78% | -0.86 | 2.03 |
600588 | 用友网络 | 324.90 | 3,882.56 | 2.46% | -1.31 | 3.08 |
合计 | -- | 1,928.20 | 83,008.05 | 52.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,911.57 |
本期利润(万元) | -1,712.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 |
期末基金资产净值(万元) | 65,687.66 |
期末基金份额净值(元) | 0.9964 |