基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.93 -0.09 -1.96 -- -- -- --
基准收益率②% 1.91 -5.36 -3.40 -- -- -- --
① — ② 2.02 5.27 1.44 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范琨 2023/04/18 1年24天 3.71 范琨，女，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学金融学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任融通基金化工行业研究员、周期组组长。2016年2月5日至2019年4月12日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月5日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任融通慧心混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任融通明锐混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通明锐混合A融通明锐混合C基金总份额

融通明锐混合A融通明锐混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)27573187----
户均持有份额(万)14.1814.72----
机构持有比例(%)0.010.00----
个人持有比例(%)99.99100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,966.91 15.31 -- 8.77
制造业 11,553.01 25.39 -- -20.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,048.30 22.08 -- 18.51
建筑业 443.43 0.97 -- -0.68
批发和零售业 183.83 0.40 -- -1.52
交通运输、仓储和邮政业 10,187.46 22.39 -- 19.94
信息传输、软件和信息技术服务业 2,114.33 4.65 -- -0.20
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.79 0.00 -- -0.57
合计 41,499.95 91.19 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601000 唐山港 1,022.28 4,181.12 9.19% 0.92 2.47
601006 大秦铁路 554.16 4,078.62 8.96% 0.12 -4.68
000975 银泰黄金 215.62 3,900.57 8.57% 2.81 6.48
600547 山东黄金 108.62 3,066.34 6.74% 1.59 -2.33
600900 长江电力 105.46 2,629.12 5.78% 0.67 1.22
000333 美的集团 35.10 2,254.12 4.95% 新晋 10.42
600941 中国移动 19.98 2,113.08 4.64% 新晋 -3.30
000895 双汇发展 78.97 2,072.96 4.56% 新晋 3.11
600803 新奥股份 91.35 1,768.54 3.89% 0.70 -1.44
000403 派林生物 61.69 1,735.96 3.81% -0.56 1.58
合计 -- 2,293.23 27,800.43 61.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,382.79
本期利润(万元) 1,305.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0353
期末基金资产净值(万元) 35,417.96
期末基金份额净值(元) 1.0083