基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -2.78 32.71 4.17 -0.54 6.84 -- --
基准收益率②% -1.54 13.49 1.69 1.79 14.11 -- --
① — ② -1.24 19.22 2.48 -2.33 -7.27 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2025/02/21 11月9天 69.39 张鹏，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学理学硕士、大连理工大学理学学士，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，自2015年8月29日起，担任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日至2025年11月14日，担任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通明锐混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘安坤 2024/06/21 2025/11/14 1年4月23天 29.48
范琨 2023/04/18 2024/06/21 1年2月3天 3.05

融通明锐混合A融通明锐混合C基金总份额

融通明锐混合A融通明锐混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)894116118062757
户均持有份额(万)7.388.5011.4014.18
机构持有比例(%)0.050.030.010.01
个人持有比例(%)99.9599.9799.9999.99

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 562.44 10.28 -- -37.02
信息传输、软件和信息技术服务业 3,428.37 62.65 -- 57.39
合计 3,990.81 72.93 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688365 光云科技 17.69 298.40 5.45% 新晋 88.20
688590 新致软件 15.97 298.02 5.45% 0.24 3.62
300785 值得买 6.80 297.98 5.45% 新晋 89.79
01024 快手-W 4.60 265.70 4.86% 0.95 --
301162 国能日新 5.00 256.20 4.68% 新晋 26.28
688111 金山办公 0.70 213.75 3.91% 新晋 12.13
688615 合合信息 0.90 204.82 3.74% 新晋 29.56
688095 福昕软件 2.15 191.93 3.51% 新晋 25.88
603171 税友股份 3.40 187.44 3.43% 新晋 43.49
688031 星环科技 1.61 174.12 3.18% 新晋 109.73
合计 -- 58.82 2,388.36 43.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 768.54
本期利润(万元) -194.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0568
期末基金资产净值(万元) 4,090.57
期末基金份额净值(元) 1.3857