基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 32.71 4.17 -0.54 -2.58 6.84 -- --
基准收益率②% 13.49 1.69 1.79 -0.85 14.11 -- --
① — ② 19.22 2.48 -2.33 -1.73 -7.27 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2025/02/21 9月11天 16.41 张鹏，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学理学硕士、大连理工大学理学学士，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，自2015年8月29日起，担任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日至2025年11月14日，担任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通明锐混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘安坤 2024/06/21 2025/11/14 1年4月23天 29.48
范琨 2023/04/18 2024/06/21 1年2月3天 3.05

融通明锐混合A融通明锐混合C基金总份额

融通明锐混合A融通明锐混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)894116118062757
户均持有份额(万)7.388.5011.4014.18
机构持有比例(%)0.050.030.010.01
个人持有比例(%)99.9599.9799.9999.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,381.88 33.53 -- -12.99
交通运输、仓储和邮政业 158.20 2.23 -- -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,677.64 23.62 -- 16.83
金融业 213.65 3.01 -- -3.50
合计 4,431.37 62.39 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.20 438.92 6.18% 1.24 8.27
688590 新致软件 15.97 370.06 5.21% 1.41 -17.83
603236 移远通信 3.10 325.87 4.59% 新晋 -5.23
09988 阿里巴巴-W 1.90 307.04 4.32% 新晋 --
300308 中际旭创 0.75 302.76 4.26% 新晋 10.61
00179 德昌电机控股 8.00 297.27 4.18% 新晋 --
688411 海博思创 0.90 291.53 4.10% 新晋 0.99
01024 快手-W 3.60 278.06 3.91% 新晋 --
02228 晶泰控股 21.00 272.63 3.84% 新晋 --
688326 经纬恒润 2.00 268.00 3.77% 新晋 -16.39
合计 -- 58.42 3,152.14 44.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,333.35
本期利润(万元) 1,740.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3401
期末基金资产净值(万元) 5,482.25
期末基金份额净值(元) 1.4253