近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3449元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -0.88(排名:5449/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-12 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 刘安坤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.83 | -5.55 | -2.06 | -0.88 | 1.89 | -8.05 | -11.91 | 11.13 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 13.99 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.79 | -7.59 | -1.86 | 0.78 | -7.18 | -7.90 | -18.69 | -2.86 |
| ① — ③ | -1.85 | -7.03 | -2.01 | -2.07 | -6.83 | -0.81 | -8.16 | -- |
| 同类排名 | 5598/8392 | 7265/8329 | 5722/8148 | 5449/8273 | 5124/7829 | 3889/6980 | 4118/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.47 | 7.53 | 0.09 | 3.02 | 8.13 | -17.48 | -22.43 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | -2.76 | -0.57 | 0.60 | 0.72 | -2.22 | -12.80 | -11.63 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张鹏 | 2023/02/18 | 2年2月6天 | -26.35 | 张鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学理学硕士、大连理工大学理学学士，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，自2015年8月29日起，担任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通明锐混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘申奥 | 2023/03/06 | 2年1月18天 | -26.43 | 刘申奥，男，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士。具有基金从业资格。2017年10月加入融通基金管理有限公司，担任行业研究员。2023年3月6日起，担任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 30552 | 33065 | 35498 | 38530 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | |
| 机构持有比例(%) | 9.51 | 9.10 | 8.89 | 8.36 | |
| 个人持有比例(%) | 90.49 | 90.90 | 91.11 | 91.64 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 20,677.29 | 80.82 | -- | 34.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,333.56 | 5.21 | -- | -0.06 |
| 金融业 | 1,415.82 | 5.53 | -- | -1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 23,429.01 | 91.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 36.11 | 2,219.32 | 8.67% | 新晋 | -19.53 |
| 300827 | 上能电气 | 42.12 | 1,849.07 | 7.23% | 3.28 | -9.13 |
| 001301 | 尚太科技 | 23.81 | 1,632.18 | 6.38% | 新晋 | -9.83 |
| 002130 | 沃尔核材 | 64.37 | 1,625.34 | 6.35% | 新晋 | -14.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.87 | 1,560.89 | 6.10% | 新晋 | -7.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.87 | 1,376.55 | 5.38% | 1.23 | -0.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 11.07 | 1,047.43 | 4.09% | 新晋 | -1.32 |
| 600030 | 中信证券 | 34.64 | 1,010.45 | 3.95% | 新晋 | -7.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.31 | 862.97 | 3.37% | 新晋 | -0.07 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 13.91 | 805.25 | 3.15% | 新晋 | -8.53 |
| 合计 | -- | 238.08 | 13,989.45 | 54.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161628)融通云计算与大数据指数（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通军工分级 |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,227.39 |
| 本期利润(万元) | -667.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0606 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,403.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.327 |
