近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.63 | 0.44 | 0.40 | 0.85 | 2.24 | 2.52 | 3.12 |
| 基准收益率②% | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | 0.26 | 0.06 | 0.02 | 0.48 | 0.74 | 1.02 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 1年期定期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 时慕蓉 | 2023/06/06 | 11月7天 | 1.93 | 时慕蓉，女，中国籍，9年证券从业经历，金融学硕士。具有基金从业资格。2014年1月加入融通基金管理有限公司，先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务。2022年1月4日任融通汇财宝货币市场基金基金经理。2022年1月4日任融通现金宝货币市场基金基金经理。2022年1月4日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通祺债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。 |
| 陈亮 | 2023/12/27 | 4月17天 | 1.06 | 陈亮，男，中国国籍,工学硕士,具有基金从业资格。2012年7月至2015年7月在中国证券登记结算有限公司深圳分公司工作,担任清算交收系统开发岗,2015年7月至2015年12月在宝盈基金管理有限公司工作,担任债券交易员。2015年12月至2018年12月在南方基金管理有限公司工作,担任债券交易员。2018年12月至2021年11月在博时资本管理有限公司工作,担任投资经理职务。2021年12月至2023年5在江苏江南农村商业银行股份有限公司工作,担任投资经理职务。2023年6月加入融通基金管理有限公司。2023年12月27日担任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。 |
融通通源短融债券A融通通源短融债券B基金总份额
融通通源短融债券A融通通源短融债券B合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7 | 7 | 1 | 1 | |
| 户均持有份额(万) | 0.07 | 151.97 | 6638.81 | 6638.81 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 99.93 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 207.86 | 1.39 | -- |
| 金融债券 | 1,021.24 | 6.84 | -11.65 |
| 其中：政策性金融债 | 1,021.24 | 6.84 | -11.65 |
| 企业债券 | 2,829.64 | 18.95 | -- |
| 短期融资券 | 2,636.92 | 17.66 | 1.84 |
| 中期票据 | 6,268.63 | 41.98 | 35.52 |
| 其他债券 | 1,072.85 | 7.18 | -- |
| 合计 | 14,037.13 | 94.00 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 10.00 | 1072.85 | 7.18 |
| 102102160 | 21南通高新MTN002 | 10.00 | 1022.92 | 6.85 |
| 220312 | 22进出12 | 10.00 | 1021.24 | 6.84 |
| 012383216 | 23武进经发SCP007 | 7.00 | 710.38 | 4.76 |
| 012383372 | 23平湖国资SCP002 | 7.00 | 709.91 | 4.75 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.56 |
| 本期利润(万元) | 1.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,012.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1729 |
- 融通新蓝筹混合
- 融通债券A/B
- 融通债券C
- 融通深证100指数A
- 融通深证100指数C
- 融通蓝筹成长混合A
- 融通蓝筹成长混合C
- 融通行业景气混合A
- 融通行业景气混合C
- 融通巨潮100指数A
- 融通巨潮100指数C
- 融通易支付货币A
- 融通易支付货币B
- 融通易支付货币E
- 融通动力先锋混合A
- 融通动力先锋混合C
- 融通领先成长混合(LOF)A
- 融通领先成长混合(LOF)C
- 融通内需驱动混合A
- 融通内需驱动混合C
- 融通深证成份指数A
- 融通深证成份指数C
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