基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.28 0.78 0.63 0.44 2.24 2.52 3.12
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 1.50
① — ② -0.10 0.41 0.26 0.06 0.74 1.02 1.62
业绩比较基准 1年期定期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈亮 2023/12/27 10月24天 2.15 陈亮，男，中国国籍,工学硕士,具有基金从业资格。2012年7月至2015年7月在中国证券登记结算有限公司深圳分公司工作,担任清算交收系统开发岗,2015年7月至2015年12月在宝盈基金管理有限公司工作,担任债券交易员。2015年12月至2018年12月在南方基金管理有限公司工作,担任债券交易员。2018年12月至2021年11月在博时资本管理有限公司工作,担任投资经理职务。2021年12月至2023年5在江苏江南农村商业银行股份有限公司工作,担任投资经理职务。2023年6月加入融通基金管理有限公司。2023年12月27日担任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。
雷冠中 2024/09/28 1月22天 0.28 雷冠中，男，中国籍，7年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2017年7月至2023年8月在汇添富基金管理股份有限公司工作，担任助理固定收益分析师。2023年8月加入融通基金管理有限公司。自2024年1月4日起，担任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
时慕蓉 2023/06/06 2024/09/28 1年3月22天 2.74
赵小强 2022/05/17 2023/06/06 1年20天 2.67
朱浩然 2017/09/08 2022/05/17 4年8月9天 17.75
张一格 2018/12/26 2021/04/15 2年3月20天 7.42
黄浩荣 2017/07/29 2018/08/10 1年12天 4.58
王涛 2015/11/16 2017/07/29 2年6月8天 4.03
王超 2015/11/16 2016/11/17 2年10天 3.26

融通通源短融债券A融通通源短融债券B基金总份额

融通通源短融债券A融通通源短融债券B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)14771
户均持有份额(万)0.650.07151.976638.81
机构持有比例(%)0.000.0099.93100.00
个人持有比例(%)100.00100.000.070.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 66.25 0.58 -1.18
金融债券 1,018.53 8.97 2.51
其中：政策性金融债 1,018.53 8.97 2.51
企业债券 3,608.89 31.78 4.78
中期票据 7,171.82 63.16 -0.28
合计 11,865.49 104.49 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102000198 20徐州经开MTN001 10.00 1029.71 9.07
102280004 22徐州新盛MTN001 10.00 1025.59 9.03
102280882 22盐城资产MTN002 10.00 1022.47 9.00
102000927 20惠州交投MTN001 10.00 1021.85 9.00
220403 22农发03 10.00 1018.53 8.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.07
本期利润(万元) 0.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 10.84
期末基金份额净值(元) 1.1853