基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.24 -7.98 9.35 8.85 8.05 -21.72 -5.43
基准收益率②% -0.41 -6.50 9.82 3.95 8.16 -8.07 -4.13
① — ② 0.65 -1.48 -0.47 4.90 -0.11 -13.65 -1.30
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*70%+中债综合(全价)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2016/08/26 9年8月16天 29.19 万民远，男，中国籍，15年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司，现任权益投资总监、权益投资部基金经理、宏观与大类资产配置决策委员会成员。自2016年8月26日至2018年7月14日，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2026年3月24日，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任融通医疗创新臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任融通增和债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通健康产业混合A融通健康产业混合C基金总份额

融通健康产业混合A融通健康产业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)20505252634485470848
户均持有份额(万)1.110.630.510.37
机构持有比例(%)72.7847.3054.0954.47
个人持有比例(%)27.2252.7045.9145.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.79
制造业 99,370.43 53.86 -- 6.22
批发和零售业 31,491.80 17.07 -- 15.56
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 25,238.84 13.68 -- 11.71
卫生和社会工作 17,270.80 9.36 -- 8.10
合计 173,398.57 93.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300633 开立医疗 580.00 14,824.80 8.04% 0.53 -8.95
688050 爱博医疗 260.00 13,483.60 7.31% -0.35 -0.77
002727 一心堂 1,040.00 13,187.20 7.15% -0.97 2.78
301239 普瑞眼科 364.01 12,849.55 6.96% 2.81 15.23
688621 阳光诺和 190.00 12,194.20 6.61% 0.57 -9.19
605266 健之佳 590.00 11,233.60 6.09% 0.21 6.91
603998 方盛制药 1,025.41 11,084.68 6.01% 1.73 4.05
688198 佰仁医疗 80.03 7,950.15 4.31% 0.73 2.92
688085 三友医疗 400.00 7,452.00 4.04% -2.09 5.80
603259 药明康德 65.75 6,450.08 3.50% 新晋 2.16
合计 -- 4,595.20 110,709.86 60.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,016.14
本期利润(万元) 1,376.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0758
期末基金资产净值(万元) 43,756.31
期末基金份额净值(元) 2.556