基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 27.82 8.26 0.70 -2.66 15.14 -14.72 --
基准收益率②% 12.82 1.32 2.16 -0.59 13.45 -8.16 --
① — ② 15.00 6.94 -1.46 -2.07 1.69 -6.56 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+中证香港100指数收益率×20%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文海 2023/05/09 2年6月26天 50.26 李文海，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学理学硕士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年5月9日起，担任融通产业趋势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹曦 2023/03/16 2024/10/18 1年7月2天 -7.02

融通产业趋势精选混合A融通产业趋势精选混合C基金总份额

融通产业趋势精选混合A融通产业趋势精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4795529358756061
户均持有份额(万)3.924.794.083.88
机构持有比例(%)4.7420.418.091.48
个人持有比例(%)95.2679.5991.9198.52

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,806.59 15.56 -- 10.05
制造业 10,773.14 44.04 -- -2.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 372.06 1.52 -- -0.21
批发和零售业 481.94 1.97 -- 0.93
交通运输、仓储和邮政业 762.42 3.12 -- 0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 436.08 1.78 -- -5.01
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 118.81 0.49 -- -0.51
合计 16,751.52 68.48 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01787 山东黄金 36.30 1,224.23 5.00% -0.34 --
601899 紫金矿业 34.75 1,023.04 4.18% 0.19 -0.20
02099 中国黄金国际 7.95 1,007.44 4.12% 新晋 --
01378 中国宏桥 39.45 951.57 3.89% 新晋 --
000807 云铝股份 45.77 942.86 3.85% -0.78 8.77
01258 中国有色矿业 61.70 843.84 3.45% 新晋 --
002683 广东宏大 18.37 810.12 3.31% 新晋 -8.75
603799 华友钴业 12.25 807.28 3.30% 新晋 -2.39
600389 江山股份 29.48 769.52 3.15% 新晋 -5.99
002928 华夏航空 76.09 762.42 3.12% 0.16 -5.30
合计 -- 362.11 9,142.32 37.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.54 0.29 -1.56
可转换债券 25.70 0.11 --
合计 96.24 0.40 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.70 70.54 0.29
113699 金25转债 0.26 25.70 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,877.31
本期利润(万元) 3,697.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2065
期末基金资产净值(万元) 15,664.36
期末基金份额净值(元) 0.9603