基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.24 0.25 0.27 0.30 1.14 1.60 1.76
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.15 0.16 0.18 0.21 0.79 1.25 1.41
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
时慕蓉 2022/01/04 4年4月7天 6.59 时慕蓉，女，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士。具有基金从业资格。2014年1月加入融通基金管理有限公司，先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务。自2022年1月4日起，担任融通现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年1月4日起，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日起，担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月28日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日至2024年9月28日，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年4月2日起，担任融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄浩荣 2018/11/07 2024/12/07 6年1月 12.39
刘明 2018/11/20 2022/01/04 3年1月14天 6.99
王超 2016/11/10 2018/11/07 1年11月27天 7.70

融通现金宝货币A融通现金宝货币B基金总份额

融通现金宝货币A融通现金宝货币B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)338755344474349849356534
户均持有份额(万)0.030.030.030.03
机构持有比例(%)0.600.280.010.01
个人持有比例(%)99.4099.7299.9999.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,300.94 7.50 2.60
短期融资券 5,045.83 2.32 -11.63
同业存单 54,723.53 25.19 -19.11
合计 76,070.30 35.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2320041 23南京银行01 100.00 10174.02 4.68
112514100 25江苏银行CD100 100.00 9968.28 4.59
112515331 25民生银行CD331 100.00 9967.90 4.59
112514098 25江苏银行CD098 100.00 9967.63 4.59
112514190 25江苏银行CD190 100.00 9929.76 4.57
112506286 25交通银行CD286 100.00 9922.16 4.57
072510129 25国泰海通CP003 50.00 5045.83 2.32
112692031 26重庆银行CD006 50.00 4967.79 2.29
212380006 23华夏银行债02 30.00 3060.18 1.41
212380005 23光大银行债01 20.00 2043.92 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.42
本期利润(万元) 23.42
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 10,599.34
期末基金份额净值(元) --