近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4134元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:70/386) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-24 | 资产净值(亿元)： | 10.88(2024-12-30) | 基金经理： | 王超 吴嫣睿紫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.66 | 0.82 | 1.44 | 0.77 | 2.16 | -- | -- | 2.61 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | -- | -- | 30.87 |
| 同类平均 ③% | 0.29 | 0.29 | 2.30 | 0.47 | 3.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.43 | 0.81 | -1.36 | 0.54 | -2.64 | -- | -- | -28.26 |
| ① — ③ | 0.37 | 0.53 | -0.86 | 0.30 | -1.40 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 66/390 | 27/387 | 292/380 | 70/386 | 282/353 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 0.30 | 0.78 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.56 | 0.04 | -0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王超 | 2019/05/13 | 5年11月10天 | 2.61 | 王超，男，中国籍，16年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士，经济学、数学双学士，具有基金从业资格，任融通基金管理有限公司固定收益部副总监。历任深圳发展银行（现更名为平安银行）债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部投资经理，固定收益部总监。现任固定收益投资部总监（主持工作）。2013年12月27日至2016年12月9日，担任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。自2013年12月27日起，担任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日，担任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2015年3月14日起，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年3月14日起，担任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月7日，担任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日，担任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日，担任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日起，担任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2019年7月16日，担任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日，担任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年12月30日，担任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日，担任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2019年12月28日，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2022年9月16日，担任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2022年1月4日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年4月15日，担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2019年3月19日至2020年3月20日，担任融通超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起至2022年11月29日，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2024年6月19日，担任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日起，担任融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起至2024年9月28日，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴嫣睿紫 | 2025/04/02 | 21天 | 0.49 | 吴嫣睿紫，女，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学硕士，具有基金从业资格。2016年7月至2020年2月就职于汇添富基金管理有限公司任信用研究员，2020年2月至2020年8月就职于中信银行资产管理业务中心任投资经理，2020年8月至2024年9月就职于信银理财有限责任公司任投资经理。2024年9月加入融通基金管理有限公司。自2024年12月19日起，担任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年4月2日起，担任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 雷冠中 | 2024/03/25 | 2025/04/02 | 1年1月5天 | 2.11 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26 | 21 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2982.30 | 1992.43 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 47,459.83 | 31.07 | -24.09 |
| 其中：政策性金融债 | 25,625.19 | 16.77 | 10.66 |
| 企业债券 | 6,117.15 | 4.00 | -2.89 |
| 短期融资券 | 12,135.19 | 7.94 | -5.72 |
| 中期票据 | 28,803.71 | 18.85 | -27.69 |
| 其他债券 | 8,260.22 | 5.41 | -0.72 |
| 合计 | 102,776.10 | 67.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200219 | 20国开19 | 100.00 | 10220.19 | 6.69 |
| 210316 | 21进出16 | 70.00 | 7303.04 | 4.78 |
| 2028037 | 20光大银行永续债 | 50.00 | 5165.92 | 3.38 |
| 102381632 | 23华电股MTN008A | 50.00 | 5097.30 | 3.34 |
| 241198 | 24财通C2 | 50.00 | 5088.99 | 3.33 |
| 基金名称 | 融通增益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002342)融通增益债券A (002344)融通增益债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本基金可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资，因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债券而产生的权证将于30个工作日内卖出。 在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在非开放期，本基金不受该比例的限制。 在开放期，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在非开放期，本基金不受该比例的限制。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通增益债券A（旧） |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500--1000万元 | 0.40% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 52.23 |
| 本期利润(万元) | 234.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,764.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4027 |
