基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.24 0.94 0.55 1.56 3.98 3.06 4.11
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.11 0.12 0.54 0.62 1.92 2.55 2.01
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄浩荣 2019/10/11 4年6月19天 17.12 黄浩荣先生，中国国籍，厦门大学管理学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员。2017年7月28日至2018年8月10日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2017年8月31日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月10日任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年9月19日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2019年11月21日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年9月14日任融通通润债（旧）券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年9月19日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2018年8月10日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年4月17日至2019年10月11日任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2018年9月19日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2018年11月7日任融通现金宝货币市场基金基金经理。2019年7月20日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。2019年10月11日任融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2023年4月29日任融通通益混合型证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月19日任融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任融通通安债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2019/10/11 2023/08/21 3年10月10天 14.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 32,688.83 64.26 -14.45
其中：政策性金融债 12,917.84 25.39 -12.60
中期票据 30,752.65 60.45 26.13
合计 63,441.48 124.71 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230403 23农发03 40.00 4097.63 8.05
149703 21广发20 30.00 3100.97 6.10
212380011 23上海银行债02 30.00 3067.59 6.03
2222003 22国开金融债 20.00 2094.59 4.12
102380860 23中国电子MTN002(科创票据) 20.00 2088.07 4.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月1.00%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 440.04
本期利润(万元) 623.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0124
期末基金资产净值(万元) 50,871.85
期末基金份额净值(元) 1.0146