基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -12.11 4.97 -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.91 -5.36 -- -- -- -- --
① — ② -14.02 10.33 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2023/07/18 9月27天 0.13 万民远，男，中国籍，12年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月8日任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月18日任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通远见价值一年持有混合A融通远见价值一年持有混合C基金总份额

融通远见价值一年持有混合A融通远见价值一年持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)6749------
户均持有份额(万)3.33------
机构持有比例(%)7.12------
个人持有比例(%)92.88------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,237.30 62.55 -- 16.36
建筑业 284.40 1.10 -- -0.55
批发和零售业 2,243.82 8.64 -- 6.72
交通运输、仓储和邮政业 0.39 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 998.30 3.85 -- -1.00
租赁和商务服务业 390.31 1.50 -- 0.51
科学研究和技术服务业 2,573.73 9.91 -- 8.67
水利、环境和公共设施管理业 0.47 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 1,848.36 7.12 -- 5.46
合计 24,577.08 94.67 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605266 健之佳 28.00 1,245.72 4.80% -1.30 15.17
688085 三友医疗 50.00 778.50 3.00% 0.68 -1.89
300705 九典制药 19.00 713.26 2.75% 新晋 6.72
603755 日辰股份 32.22 672.42 2.59% -0.34 2.09
301030 仕净科技 12.00 669.84 2.58% -1.70 5.47
300773 拉卡拉 45.00 614.25 2.37% -0.10 7.52
002727 一心堂 32.10 612.47 2.36% 新晋 12.89
301096 百诚医药 7.94 591.87 2.28% 新晋 -11.33
603165 荣晟环保 50.00 575.50 2.22% -0.45 8.78
688621 阳光诺和 9.00 559.89 2.16% 新晋 -14.34
合计 -- 285.26 7,033.72 27.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.89
本期利润(万元) -3,016.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1336
期末基金资产净值(万元) 21,990.69
期末基金份额净值(元) 0.972