基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 12.60 11.91 3.43 -0.68 -12.73 -- --
基准收益率②% 13.49 1.69 1.79 -0.85 14.11 -- --
① — ② -0.89 10.22 1.64 0.17 -26.84 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2023/07/18 2年4月17天 14.41 万民远，男，中国籍，14年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司，现任投资决策委员会成员。自2016年8月26日至2018年7月14日，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通远见价值一年持有混合A融通远见价值一年持有混合C基金总份额

融通远见价值一年持有混合A融通远见价值一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2111321868476749
户均持有份额(万)2.783.263.313.33
机构持有比例(%)15.358.597.067.12
个人持有比例(%)84.6591.4192.9492.88

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,804.60 41.57 -- -4.95
批发和零售业 922.50 13.67 -- 12.63
信息传输、软件和信息技术服务业 276.62 4.10 -- -2.69
卫生和社会工作 381.80 5.66 -- 4.50
合计 4,385.52 65.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002727 一心堂 40.80 567.94 8.42% 1.32 -1.82
688050 爱博医疗 7.00 520.87 7.72% -1.08 -6.47
02273 固生堂 18.30 516.93 7.66% 0.45 --
300633 开立医疗 15.00 515.70 7.64% 3.84 -6.02
09926 康方生物 4.00 515.65 7.64% 1.21 --
603998 方盛制药 27.94 334.44 4.96% 新晋 -7.51
688085 三友医疗 15.00 295.20 4.38% -2.50 -11.46
09688 再鼎医药 12.00 292.30 4.33% 新晋 --
01773 天立国际控股 105.00 269.37 3.99% 新晋 --
605266 健之佳 11.50 236.56 3.51% 新晋 -1.70
合计 -- 256.54 4,064.96 60.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 743.08
本期利润(万元) 795.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1584
期末基金资产净值(万元) 5,609.09
期末基金份额净值(元) 1.2579