基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 15.08 -13.13 -12.11 4.97 -- -- --
基准收益率②% 12.34 0.52 1.91 -5.36 -- -- --
① — ② 2.74 -13.65 -14.02 10.33 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2023/07/18 1年4月3天 3.39 万民远，男，中国籍，12年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月8日任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月18日任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通远见价值一年持有混合A融通远见价值一年持有混合C基金总份额

融通远见价值一年持有混合A融通远见价值一年持有混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)68476749----
户均持有份额(万)3.313.33----
机构持有比例(%)7.067.12----
个人持有比例(%)92.9492.88----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,191.90 56.23 -- 9.12
批发和零售业 2,799.90 12.91 -- 11.12
信息传输、软件和信息技术服务业 1,245.31 5.74 -- 1.23
租赁和商务服务业 221.30 1.02 -- -0.47
科学研究和技术服务业 969.43 4.47 -- 3.06
卫生和社会工作 1,251.61 5.77 -- 4.08
合计 18,679.45 86.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605266 健之佳 60.00 1,456.20 6.72% 1.78 23.90
002727 一心堂 90.00 1,343.70 6.20% 1.53 6.06
688085 三友医疗 60.00 1,210.80 5.58% 0.50 6.76
688298 东方生物 31.00 1,054.00 4.86% 新晋 11.48
300705 九典制药 28.14 693.09 3.20% 0.36 3.02
603538 美诺华 54.00 684.18 3.16% 新晋 16.54
688426 康为世纪 30.00 651.90 3.01% 0.71 -1.28
688117 圣诺生物 20.00 623.80 2.88% -0.11 4.12
002932 明德生物 30.10 584.22 2.69% 新晋 13.49
688331 荣昌生物 13.00 456.43 2.10% 新晋 12.92
09995 荣昌生物 7.25 111.80 0.52% 新晋 --
合计 -- 423.49 8,870.12 40.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 0.05 --
合计 10.08 0.05 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.10 10.08 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,100.83
本期利润(万元) 2,304.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1127
期末基金资产净值(万元) 18,569.61
期末基金份额净值(元) 0.9717