基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.34 24.02 4.16 0.46 5.59 20.02 -11.60
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 16.37 16.18 2.90 1.59 -4.76 24.70 -0.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文海 2024/10/17 1年3月16天 77.10 李文海，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学理学硕士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年5月9日起，担任融通产业趋势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范琨 2021/07/20 2025/04/30 3年9月10天 13.56
伍文友 2020/06/19 2021/07/20 1年1月1天 41.50
薛冀颖 2019/01/26 2020/06/19 1年4月24天 84.38
付伟琦 2017/02/18 2019/01/26 1年11月8天 -8.84
刘格菘 2015/12/11 2017/02/18 1年2月7天 -3.80

融通成长30灵活配置混合A融通成长30灵活配置混合C基金总份额

融通成长30灵活配置混合A融通成长30灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4667538365473769
户均持有份额(万)0.741.454.065.37
机构持有比例(%)31.3263.5487.5585.35
个人持有比例(%)68.6836.4612.4514.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,775.33 22.07 -- 17.05
制造业 7,531.71 59.89 -- 12.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 300.41 2.39 -- 0.59
建筑业 149.55 1.19 -- -0.35
交通运输、仓储和邮政业 943.34 7.50 -- 4.75
信息传输、软件和信息技术服务业 2.66 0.02 -- -5.24
房地产业 53.38 0.42 -- -1.06
科学研究和技术服务业 1.03 0.01 -- -1.65
合计 11,757.41 93.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 20.07 659.10 5.24% 0.57 13.41
601600 中国铝业 49.78 608.31 4.84% 新晋 23.26
601899 紫金矿业 17.54 604.60 4.81% -0.44 22.80
600426 华鲁恒升 18.34 576.43 4.58% 新晋 21.12
000703 恒逸石化 51.35 553.04 4.40% 新晋 20.94
600988 赤峰黄金 14.26 445.48 3.54% 新晋 35.97
600489 中金黄金 18.97 443.14 3.52% -3.12 61.14
600115 中国东航 70.50 423.00 3.36% 新晋 -4.49
600389 江山股份 16.58 419.14 3.33% -0.19 5.20
002683 广东宏大 8.71 416.34 3.31% -0.48 9.07
合计 -- 286.10 5,148.58 40.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,206.62
本期利润(万元) 1,050.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5056
期末基金资产净值(万元) 7,588.02
期末基金份额净值(元) 3.61