基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.41 -0.07 -4.30 -2.71 2.74 -2.73 -1.40
基准收益率②% 2.06 1.18 -0.37 1.48 7.56 -0.62 -3.33
① — ② 5.35 -1.25 -3.93 -4.19 -4.82 -2.11 1.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊鑫 2023/03/06 2年8月29天 -1.02 樊鑫，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融硕士。具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。2023年3月6日起，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日起，担任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日至2025年11月27日任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日至2025年11月21日，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
李可 2025/06/24 5月10天 5.97 李可，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学硕士，8年证券投资研究经验，具有基金从业资格。2015年7月至2017年4月在上海银行股份有限公司工作，担任总行管理培训生；2017年4月至2020年9月在中信银行股份有限公司工作，担任投资经理；2020年9月至2022年7月在信银理财有限责任公司工作，担任投资经理；2022年7月至2024年11月在申万宏源证券有限公司资产管理事业部（现为申万宏源证券资产管理有限公司）工作，担任投资经理。2024年11月加入融通基金管理有限公司。自2025年6月24日起，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月26日起，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年11月27日任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2021/11/30 2023/08/21 1年8月21天 -0.59

融通稳健增利6个月持有混合A融通稳健增利6个月持有混合C基金总份额

融通稳健增利6个月持有混合A融通稳健增利6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)79686410111275
户均持有份额(万)6.876.526.787.50
机构持有比例(%)10.050.350.290.21
个人持有比例(%)89.9599.6599.7199.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 35.60 0.67 -- -4.84
制造业 559.51 10.55 -- -35.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.43 0.67 -- -1.06
交通运输、仓储和邮政业 63.28 1.19 -- -1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 160.11 3.02 -- -3.77
金融业 4.85 0.09 -- -6.42
房地产业 11.38 0.21 -- -1.67
租赁和商务服务业 18.54 0.35 -- -1.20
文化、体育和娱乐业 5.99 0.11 -- -1.18
合计 894.69 16.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.17 68.34 1.29% 0.33 -3.39
601111 中国国航 8.00 63.28 1.19% 新晋 6.73
00700 腾讯控股 0.10 60.53 1.14% 新晋 --
300661 圣邦股份 0.60 49.97 0.94% 新晋 -12.15
002541 鸿路钢构 2.50 47.85 0.90% 新晋 -10.44
603986 兆易创新 0.21 44.79 0.84% 新晋 -5.76
300454 深信服 0.35 43.93 0.83% -0.14 -13.83
300124 汇川技术 0.50 41.91 0.79% 新晋 -8.84
603737 三棵树 0.80 38.30 0.72% 新晋 6.85
601699 潞安环能 2.50 35.60 0.67% 新晋 -11.72
00753 中国国航 2.40 12.75 0.24% 新晋 --
合计 -- 18.13 507.25 9.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,286.97 62.00 9.79
可转换债券 52.48 0.99 -6.50
合计 3,339.45 62.99 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.80 584.48 11.02
019773 25国债08 5.00 503.17 9.49
019761 24国债24 5.00 502.06 9.47
019708 23国债15 3.00 309.19 5.83
019771 25国债06 3.00 303.36 5.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 247.01
本期利润(万元) 372.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.07
期末基金资产净值(万元) 5,252.12
期末基金份额净值(元) 1.0193