基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.20 -1.75 -4.69 1.70 -2.73 -1.40 --
基准收益率②% 1.54 -0.78 -0.73 -0.13 -0.62 -3.33 --
① — ② 3.66 -0.97 -3.96 1.83 -2.11 1.93 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊鑫 2023/03/06 1年2月7天 -0.44 樊鑫，男，中国籍，5年证券从业经历，复旦大学金融硕士。具有基金从业资格。具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司，担任固定收益部研究员。2023年3月6日起，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年6月6日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2021/11/30 2023/08/21 1年8月21天 -0.59

融通稳健增利6个月持有混合A融通稳健增利6个月持有混合C基金总份额

融通稳健增利6个月持有混合A融通稳健增利6个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1275150322713142
户均持有份额(万)7.508.0810.0710.84
机构持有比例(%)0.210.160.520.94
个人持有比例(%)99.7999.8499.4899.06

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 157.82 1.94 -- -1.03
采矿业 558.95 6.86 -- 0.32
制造业 1,312.31 16.10 -- -30.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 108.07 1.33 -- -2.24
批发和零售业 34.83 0.43 -- -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 112.91 1.39 -- -3.46
科学研究和技术服务业 124.01 1.52 -- 0.28
合计 2,408.90 29.57 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.04 162.82 2.00% 新晋 1.03
600547 山东黄金 5.28 149.05 1.83% 新晋 -7.48
601899 紫金矿业 8.18 137.59 1.69% 新晋 -0.87
000403 派林生物 4.48 126.07 1.55% 新晋 1.82
603193 润本股份 7.65 121.64 1.49% 新晋 16.32
002422 科伦药业 3.55 108.45 1.33% 0.31 16.48
600027 华电国际 15.73 108.07 1.33% 新晋 -8.23
002371 北方华创 0.34 103.90 1.28% 新晋 2.64
000333 美的集团 1.60 102.75 1.26% 新晋 10.70
000975 银泰黄金 5.27 95.33 1.17% 新晋 -5.88
合计 -- 53.12 1,215.67 14.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,579.40 80.74 29.78
金融债券 1,922.07 23.59 5.43
其中：政策性金融债 304.50 3.74 -6.74
合计 8,501.47 104.33 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019726 23国债23 23.30 2628.96 32.26
019702 23国债09 9.56 1104.89 13.56
019721 23国债18 9.00 913.06 11.20
138679 22华泰G8 8.00 809.09 9.93
138806 23国君G1 8.00 808.49 9.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 236.99
本期利润(万元) 440.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0498
期末基金资产净值(万元) 8,090.94
期末基金份额净值(元) 1.0161