近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.91 | 0.74 | 0.42 | 0.95 | 2.78 | 2.28 | 3.27 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.44 | -0.08 | 0.41 | 0.01 | 0.72 | 1.77 | 1.17 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 88.189 | 中 | 353/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.340 | 中 | 629/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 0.636 | 中 | 377/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 15.611 | 偏高 | 156/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 24,910,765,280,119,848,999,999.000 | 中 | 449/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李冠頔 | 2023/06/06 | 11月11天 | 2.73 | 李冠頔女士,南开大学金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益研究员。2022年6月29日任融通通和债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月15日至2024年4月24日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通灿债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月6日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 42,819.91 | 41.35 | -6.73 |
其中:政策性金融债 | 34,557.08 | 33.37 | -3.70 |
企业债券 | 9,200.71 | 8.88 | -0.01 |
中期票据 | 45,056.48 | 43.51 | -0.56 |
其他债券 | 9,405.27 | 9.08 | 5.06 |
同业存单 | 9,933.46 | 9.59 | -0.03 |
合计 | 116,415.82 | 112.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230315 | 23进出15 | 100.00 | 10237.62 | 9.89 |
112304023 | 23中国银行CD023 | 100.00 | 9933.46 | 9.59 |
220202 | 22国开02 | 90.00 | 9074.38 | 8.76 |
2122020 | 21工银租赁债01 | 70.00 | 7238.20 | 6.99 |
210218 | 21国开18 | 70.00 | 7113.34 | 6.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 788.17 |
本期利润(万元) | 940.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 103,560.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.0388 |