基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.27 -13.30 -12.17 1.84 0.26 7.74 12.03
基准收益率②% 13.25 0.38 1.93 -5.54 -8.67 -14.93 -0.24
① — ② 4.02 -13.68 -14.10 7.38 8.93 22.67 12.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2021/10/08 3年1月12天 10.92 万民远，男，中国籍，12年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月8日任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月18日任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通鑫新成长混合A融通鑫新成长混合C基金总份额

融通鑫新成长混合A融通鑫新成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)952415788241498096
户均持有份额(万)4.326.204.465.70
机构持有比例(%)76.2686.4583.8676.78
个人持有比例(%)23.7413.5516.1423.22

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,302.65 47.92 -- 0.81
批发和零售业 8,367.28 15.25 -- 13.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,901.15 3.46 -- -1.05
租赁和商务服务业 486.86 0.89 -- -0.60
科学研究和技术服务业 2,487.53 4.53 -- 3.12
卫生和社会工作 3,196.96 5.82 -- 4.13
合计 42,742.43 77.87 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002727 一心堂 285.71 4,265.65 7.77% -0.05 5.99
605266 健之佳 169.00 4,101.63 7.47% -0.52 22.88
688085 三友医疗 155.00 3,127.90 5.70% 0.16 4.19
09926 康方生物 34.00 2,103.33 3.83% -1.94 --
688117 圣诺生物 58.00 1,809.02 3.30% 新晋 3.39
300705 九典制药 67.86 1,671.39 3.05% 0.49 0.74
603538 美诺华 115.00 1,457.05 2.65% 新晋 14.44
02162 康诺亚-B 38.00 1,428.98 2.60% -0.35 --
003029 吉大正元 64.00 1,359.36 2.48% 新晋 7.69
600557 康缘药业 75.00 1,159.50 2.11% 新晋 4.66
合计 -- 1,061.57 22,483.81 40.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,234.12
本期利润(万元) 3,210.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1081
期末基金资产净值(万元) 23,711.44
期末基金份额净值(元) 1.0806