基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.43 10.10 12.68 3.46 -11.43 0.26 7.74
基准收益率②% -1.55 13.39 1.24 1.97 14.63 -8.67 -14.93
① — ② -8.88 -3.29 11.44 1.49 -26.06 8.93 22.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2021/10/08 4年3月23天 33.96 万民远，男，中国籍，14年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司，现任投资决策委员会成员。自2016年8月26日至2018年7月14日，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通鑫新成长混合A融通鑫新成长混合C基金总份额

融通鑫新成长混合A融通鑫新成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)86038007952415788
户均持有份额(万)1.562.184.326.20
机构持有比例(%)50.4850.1876.2686.45
个人持有比例(%)49.5249.8223.7413.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.85 0.03 -- -4.99
制造业 11,901.68 36.74 -- -10.56
批发和零售业 3,562.67 11.00 -- 9.95
信息传输、软件和信息技术服务业 936.11 2.89 -- -2.37
科学研究和技术服务业 510.01 1.57 -- -0.09
卫生和社会工作 2,233.10 6.89 -- 5.79
文化、体育和娱乐业 621.60 1.92 -- 0.59
合计 19,775.02 61.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02273 固生堂 150.00 3,820.62 11.79% 3.73 --
300633 开立医疗 100.00 2,642.00 8.16% 0.17 5.30
01773 天立国际控股 1,054.50 2,266.82 7.00% 3.21 --
09926 康方生物 22.00 2,245.40 6.93% -0.06 --
688050 爱博医疗 36.52 2,215.46 6.84% -0.65 -3.12
688085 三友医疗 120.00 2,162.40 6.68% 2.11 20.94
603998 方盛制药 160.00 1,798.40 5.55% 2.58 7.46
301239 普瑞眼科 50.00 1,644.50 5.08% 新晋 11.88
002727 一心堂 120.00 1,543.20 4.76% -3.22 5.07
605266 健之佳 70.00 1,345.40 4.15% 0.97 4.23
合计 -- 1,883.02 21,684.20 66.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,183.83 3.65 --
合计 1,183.83 3.65 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 11.80 1183.83 3.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,971.46
本期利润(万元) -4,373.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.148
期末基金资产净值(万元) 25,021.06
期末基金份额净值(元) 1.2322