基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.11 1.01 -0.07 1.72 4.85 3.59 1.60
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.39 -0.05 1.12 -0.51 -0.13 1.53 1.09
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 117/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 212/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 110/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 998/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 974/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘力宁 2023/08/21 2年3月14天 7.07 刘力宁，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作，2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员，2023年4月加入融通基金管理有限公司。自2023年8月4日起，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任融通增享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日至2025年11月21日，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李皓 2024/01/04 1年11月 6.45 李皓，男，中国籍，13年证券从业经历，工程硕士。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作，先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总经理。自2024年1月4日起，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李冠頔 2022/06/29 2023/09/14 1年2月15天 2.77
刘明 2021/07/30 2023/07/22 1年11月23天 6.14
张一格 2018/03/14 2021/07/30 3年4月16天 25.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 50,463.51 42.57 -8.24
企业债券 13,790.97 11.63 -2.24
中期票据 71,852.46 60.62 4.00
其他债券 14,136.16 11.93 3.30
合计 150,243.10 126.75 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2528001 25农业银行三农债01 100.00 10096.72 8.52
212400010 24中原银行小微债01 100.00 10048.68 8.48
102580069 25晋江城投MTN001 90.00 9031.34 7.62
212480015 24天津银行债01 80.00 8076.80 6.81
232400040 24富邦华一二级资本债01 50.00 5175.89 4.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 738.58
本期利润(万元) -120.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 118,535.60
期末基金份额净值(元) 1.1219