基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.17 -7.08 -7.35 -2.39 -16.69 -22.87 -7.92
基准收益率②% 2.72 -5.07 -2.95 -3.62 -8.04 -16.28 -3.12
① — ② -2.89 -2.01 -4.40 1.23 -8.65 -6.59 -4.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何龙 2020/01/02 4年4月10天 -11.04 何龙先生，中国国籍，华中科技大学经济学学士，武汉大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，任金融研究员、策略研究员。2015年8月29日至2018年8月24日任融通新蓝筹证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年12月5日至2021年02月17日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2021年2月18日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2023年4月29日任融通通益混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理.2021年5月25日任融通核心趋势混合型证券投资基金基金经理.2022年1月25日任融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2021/02/18 2023/03/15 2年25天 -37.12
张延闽 2017/02/17 2020/01/02 2年10月13天 11.34
何龙 2015/08/29 2018/08/24 2年11月26天 -24.48
姚昆 2012/07/25 2015/08/29 3年1月4天 58.69
吴巍 2011/04/06 2014/10/30 3年6月24天 -10.20
汪忠远 2010/04/23 2014/10/30 4年6月7天 -12.18
刘模林 2004/07/21 2011/04/06 6年8月16天 262.05
张敏 2009/08/26 2011/03/24 1年6月29天 2.97
戴春平 2007/09/28 2009/07/23 1年9月25天 -15.15
詹凌蔚 2002/09/13 2004/07/21 1年10月8天 19.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,261.82 1.42 -- -1.55
采矿业 5,606.97 6.33 -- -0.21
制造业 35,488.17 40.06 -- -6.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,156.83 3.56 -- -0.01
建筑业 220.45 0.25 -- -1.40
批发和零售业 603.16 0.68 -- -1.24
交通运输、仓储和邮政业 4,164.79 4.70 -- 2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 2,937.17 3.32 -- -1.53
金融业 4,022.94 4.54 -- -0.26
房地产业 1,423.88 1.61 -- -0.65
租赁和商务服务业 2,217.33 2.50 -- 1.51
科学研究和技术服务业 889.64 1.00 -- -0.24
水利、环境和公共设施管理业 1.44 0.00 -- -0.57
教育 172.66 0.19 -- -1.14
文化、体育和娱乐业 410.10 0.46 -- -1.86
合计 62,577.35 70.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 85.53 2,132.26 2.41% 新晋 1.22
000425 徐工机械 301.65 1,918.49 2.17% 0.87 21.61
601006 大秦铁路 255.04 1,877.11 2.12% 新晋 -4.68
600153 建发股份 134.98 1,384.89 1.56% 新晋 -0.57
601899 紫金矿业 76.96 1,294.47 1.46% 0.27 7.16
688036 传音控股 7.34 1,234.46 1.39% 新晋 -7.28
601881 中国银河 99.99 1,197.88 1.35% 新晋 8.14
601058 赛轮轮胎 78.24 1,148.56 1.30% 新晋 13.99
600030 中信证券 59.43 1,141.06 1.29% 新晋 0.59
000651 格力电器 28.56 1,122.69 1.27% 新晋 13.31
合计 -- 1,127.72 14,451.87 16.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,980.41 21.43 -0.01
合计 18,980.41 21.43 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230016 23附息国债16 70.00 7078.51 7.99
200006 20附息国债06 40.00 4120.47 4.65
019702 23国债09 22.80 2635.64 2.98
019729 23国债26 24.80 2577.44 2.91
019725 23国债22 25.00 2568.34 2.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,838.93
本期利润(万元) -169.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 88,580.70
期末基金份额净值(元) 0.7798