基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.22 1.36 1.40 0.96 4.63 1.09 3.96
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.04 0.30 0.05 0.14 2.57 0.58 1.86
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 99.445 中 379/1005 114.642 偏低 99/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.377 中 665/1005 0.413 中 296/442
下行风险 下行风险说明 0.753 中 427/1005 0.916 偏低 122/442
夏普比率 夏普比率说明 12.800 偏高 272/1005 8.906 偏高 106/442
詹森指数 詹森指数说明 34,983,447,973,910,543,999.000 中 515/1005 416,182,285,825,284,959,999.000 中 272/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘舒乐 2023/07/12 1年4月8天 5.29 刘舒乐，女，中国籍，多年证券从业经历，清华大学金融硕士，具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司，担任投资经理。2023年7月12日任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年9月28日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许富强 2019/12/30 2023/07/12 3年6月13天 10.37
王超 2016/05/05 2019/12/30 3年7月25天 12.09

融通增鑫债券A融通增鑫债券C基金总份额

融通增鑫债券A融通增鑫债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)284273247243
户均持有份额(万)191.47198.63219.22222.82
机构持有比例(%)99.5799.8399.9899.98
个人持有比例(%)0.430.170.020.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,507.03 17.63 -8.69
其中：政策性金融债 10,507.03 17.63 -8.69
企业债券 5,112.83 8.58 -0.02
中期票据 51,708.34 86.77 -5.82
合计 67,328.20 112.98 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220210 22国开10 70.00 7468.48 12.53
102382754 23海鸿投资MTN001 48.00 5024.17 8.43
148325 23榕金01 40.00 4108.04 6.89
102481643 24泉州台商MTN002 40.00 4057.02 6.81
102383077 23滁州经开MTN002 30.00 3167.79 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.05%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 538.53
本期利润(万元) 153.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 59,591.61
期末基金份额净值(元) 1.0961