近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.25 | 0.67 | 0.46 | 0.94 | 2.76 | 2.16 | 3.78 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.10 | -0.15 | 0.45 | 0.00 | 0.70 | 1.65 | 1.68 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 120.960 | 中 | 456/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.466 | 偏高 | 782/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 0.862 | 中 | 497/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 12.909 | 偏高 | 264/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 15,328,736,718,144,667,999.000 | 中 | 526/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李冠頔 | 2022/06/29 | 1年10月22天 | 5.43 | 李冠頔女士,南开大学金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益研究员。2022年6月29日任融通通和债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月15日至2024年4月24日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通灿债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月6日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 577.99 | 2.89 | -- |
金融债券 | 12,483.96 | 62.48 | -0.49 |
其中:政策性金融债 | 10,452.49 | 52.32 | 4.92 |
中期票据 | 4,105.54 | 20.55 | -0.23 |
合计 | 17,167.50 | 85.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210210 | 21国开10 | 20.00 | 2179.52 | 10.91 |
230407 | 23农发07 | 20.00 | 2068.97 | 10.36 |
210203 | 21国开03 | 20.00 | 2051.84 | 10.27 |
190409 | 19农发09 | 20.00 | 2051.50 | 10.27 |
210410 | 21农发10 | 10.00 | 1069.14 | 5.35 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 132.24 |
本期利润(万元) | 240.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
期末基金资产净值(万元) | 19,979.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.051 |