基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.36 0.85 -0.56 2.74 5.96 2.89 2.36
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.14 -0.21 0.63 0.51 0.98 0.83 1.85
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 123.333 中 469/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.509 偏高 827/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.849 中 486/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 14.833 偏高 180/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 469,712,405,722,248,509,999.000 中 488/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李皓 2024/01/04 1年10月30天 6.31 李皓，男，中国籍，13年证券从业经历，工程硕士。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作，先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总经理。自2024年1月4日起，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
时慕蓉 2023/06/06 2024/09/28 1年3月22天 4.95
赵小强 2022/05/17 2023/06/06 1年20天 2.32
朱浩然 2017/09/09 2022/05/17 4年8月8天 22.55
黄浩荣 2017/07/28 2018/09/19 1年1月22天 6.36
王涛 2016/11/10 2017/07/28 8月18天 1.81

融通通祺债券A融通通祺债券C基金总份额

融通通祺债券A融通通祺债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)220222223219
户均持有份额(万)486.32482.03479.78488.54
机构持有比例(%)100.0099.9899.99100.00
个人持有比例(%)0.010.020.010.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,016.83 92.92 -18.75
其中：政策性金融债 13,016.83 92.92 22.05
合计 13,016.83 92.92 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250423 25农发23 100.00 9989.26 71.31
250411 25农发11 30.00 3027.57 21.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 623.04
本期利润(万元) 40.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0014
期末基金资产净值(万元) 7,008.86
期末基金份额净值(元) 1.0027