近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.038元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1809/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-11-09 | 资产净值(亿元)： | 11.11(2024-12-30) | 基金经理： | 李皓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.74 | 0.18 | 2.57 | -0.02 | 3.67 | 8.13 | 10.48 | 37.69 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 40.76 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.42 | 0.12 | -0.29 | -0.30 | -1.19 | -3.47 | -4.99 | -3.07 |
| ① — ③ | 0.14 | -0.06 | 0.70 | -0.22 | 0.85 | 1.16 | 0.94 | -- |
| 同类排名 | 567/2391 | 1461/2371 | 351/2268 | 1809/2354 | 368/2075 | 422/1722 | 452/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.74 | 0.27 | 1.45 | 1.39 | 5.96 | 2.89 | 2.36 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.51 | 0.01 | 0.39 | 0.04 | 0.98 | 0.83 | 1.85 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
123.333 | 中 | 469/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.509 | 偏高 | 827/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
|
0.849 | 中 | 486/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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14.833 | 偏高 | 180/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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469,712,405,722,248,509,999.000 | 中 | 488/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李皓 | 2024/01/04 | 1年3月20天 | 6.03 | 李皓，男，中国籍，13年证券从业经历，工程硕士。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作，先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总经理。自2024年1月4日起，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 222 | 223 | 219 | 204 | |
| 户均持有份额(万) | 482.03 | 479.78 | 488.54 | 102.95 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 100.00 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 97,551.06 | 87.74 | -21.33 |
| 其中：政策性金融债 | 57,954.78 | 52.13 | -9.47 |
| 其他债券 | 1,099.90 | 0.99 | 0.05 |
| 同业存单 | 17,788.69 | 16.00 | 0.49 |
| 合计 | 116,439.65 | 104.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240430 | 24农发30 | 150.00 | 15495.81 | 13.94 |
| 220210 | 22国开10 | 140.00 | 15495.73 | 13.94 |
| 212380008 | 23交行债01 | 100.00 | 10273.67 | 9.24 |
| 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 100.00 | 10246.37 | 9.22 |
| 2420002 | 24北部湾银行小微债01 | 50.00 | 5205.12 | 4.68 |
| 基金名称 | 融通通祺债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018606)融通通祺债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-01 | 0.60 |
| 2022-12-07 | 0.43 |
| 2021-11-16 | 0.70 |
| 2019-11-17 | 0.40 |
| 2018-12-03 | 0.53 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,200.38 |
| 本期利润(万元) | 3,028.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0283 |
| 期末基金资产净值(万元) | 111,114.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0383 |
