近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.39 | 0.82 | 0.56 | 0.84 | 2.89 | 2.36 | 4.01 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.04 | 0.00 | 0.55 | -0.10 | 0.83 | 1.85 | 1.91 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 123.333 | 中 | 469/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.509 | 偏高 | 827/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 0.849 | 中 | 486/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 14.833 | 偏高 | 180/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 469,712,405,722,248,509,999.000 | 中 | 488/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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时慕蓉 | 2023/06/06 | 11月11天 | 3.68 | 时慕蓉,女,中国籍,9年证券从业经历,金融学硕士。具有基金从业资格。2014年1月加入融通基金管理有限公司,先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务。2022年1月4日任融通汇财宝货币市场基金基金经理。2022年1月4日任融通现金宝货币市场基金基金经理。2022年1月4日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通祺债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。 |
李皓 | 2024/01/04 | 4月13天 | 2.16 | 李皓,男,中国国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工,先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司。2024年1月4日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月4日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月24日任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 219 | 204 | 205 | 201 | |
户均持有份额(万) | 488.54 | 102.95 | 102.45 | 104.52 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 99.98 | 99.98 | 99.95 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 131,363.77 | 116.71 | -1.57 |
其中:政策性金融债 | 51,697.87 | 45.93 | 15.37 |
其他债券 | 1,103.38 | 0.98 | 0.02 |
同业存单 | 4,987.14 | 4.43 | -- |
合计 | 137,454.29 | 122.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220210 | 22国开10 | 120.00 | 12766.68 | 11.34 |
212380008 | 23交行债01 | 110.00 | 11254.02 | 10.00 |
2328014 | 23中信银行绿色金融债02 | 100.00 | 10299.04 | 9.15 |
2328021 | 23兴业银行小微债01 | 100.00 | 10186.70 | 9.05 |
220305 | 22进出05 | 100.00 | 10157.35 | 9.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 670.56 |
本期利润(万元) | 1,545.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
期末基金资产净值(万元) | 112,547.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.0519 |