近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5717元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -0.54(排名:4599/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-23 | 资产净值(亿元)： | 3.70(2024-12-30) | 基金经理： | 王迪 闵文强 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.61 | -0.64 | -4.64 | -0.54 | 4.65 | -16.61 | -23.68 | -42.83 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -5.20 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -7.57 | -2.68 | -4.44 | 1.12 | -4.42 | -16.46 | -30.46 | -37.63 |
| ① — ③ | -6.64 | -2.11 | -4.59 | -1.72 | -4.06 | -9.37 | -19.93 | -- |
| 同类排名 | 7915/8392 | 3565/8329 | 6886/8148 | 4599/8273 | 3554/7829 | 5347/6980 | 5193/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.65 | -2.70 | 2.98 | 2.21 | 6.32 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.79 | -0.85 | 12.34 | 0.52 | 14.11 | -- | -- |
| ① — ② | -2.44 | -1.85 | -9.36 | 1.69 | -7.79 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘安坤 | 2024/06/21 | 10月3天 | -7.20 | 刘安坤，男，中国籍，11年证券从业经历，武汉大学金融学硕士。具有基金从业资格。2013年7月至2015年6月就职于长江证券股份有限公司任分析师。2015年6月加入融通基金管理有限公司，历任金融行业研究员、策略研究员、专户投资经理。自2019年5月17日起，担任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日至2022年12月15日，担任融通研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起，担任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月16日至2022年5月6日，担任融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任融通产业趋势先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任融通明锐混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任融通央企精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张鹏 | 2025/02/21 | 2月3天 | -13.22 | 张鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学理学硕士、大连理工大学理学学士，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，自2015年8月29日起，担任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通明锐混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 范琨 | 2023/04/18 | 2024/06/21 | 1年2月3天 | 2.44 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2574 | 2990 | 2416 | 2523 | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 1.37 | 4.40 | 5.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 95.26 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6.72 | 0.08 | -- | -- |
| 制造业 | 4,892.18 | 56.46 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,612.47 | 18.61 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 42.66 | 0.49 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 84.60 | 0.98 | -- | -- |
| 合计 | 6,638.63 | 76.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 13.08 | 534.84 | 6.17% | 1.77 | -20.98 |
| 01810 | 小米集团-W | 10.00 | 454.03 | 5.24% | 新晋 | -- |
| 002472 | 双环传动 | 12.10 | 428.95 | 4.95% | 1.13 | -11.62 |
| 603296 | 华勤技术 | 3.98 | 318.72 | 3.68% | 新晋 | -18.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 7.00 | 297.80 | 3.44% | 新晋 | -- |
| 688486 | 龙迅股份 | 2.70 | 293.49 | 3.39% | 新晋 | 13.25 |
| 300502 | 新易盛 | 2.90 | 284.55 | 3.28% | 新晋 | -4.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.00 | 277.64 | 3.20% | 新晋 | -14.00 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.20 | 275.60 | 3.18% | 新晋 | -9.33 |
| 688590 | 新致软件 | 12.97 | 275.51 | 3.18% | 新晋 | -0.54 |
| 合计 | -- | 69.93 | 3,441.13 | 39.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 融通产业趋势精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019194)融通产业趋势精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票(以下简称“新三板精选层股票”)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金所投资新三板精选层股票被调整进入创新层或基础层,或终止挂牌(因转板上市被调整出精选层的除外),自调出之日起,基金管理人不得新增投资该股票,并应当及时将该股票调出投资组合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为: 在封闭运作期内,本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-100%(其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%),本基金投资于新三板精选层股票的市值不得超过基金资产净值的20%。封闭运作期届满转型后,本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%),本基金投资于新三板精选层股票的市值不得超过基金资产净值的15%。 在封闭运作期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。封闭运作期届满转型后,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资新三板精选层股票,会面临参与新三板精选层股票交易产生的公司风险、流动性风险、信息风险等特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通产业趋势精选2年封闭混合 |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 173.76 |
| 本期利润(万元) | -53.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,887.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0278 |
