基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.98 2.21 3.81 -0.23 -- -- --
基准收益率②% 12.34 0.52 1.91 -5.36 -- -- --
① — ② -9.36 1.69 1.90 5.13 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘安坤 2024/06/21 5月 0.15 刘安坤先生，武汉大学金融学硕士，多年证券投资从业经历，具有基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司分析师，2015年6月加入融通基金管理有限公司，历任金融行业研究员、策略研究员、专户投资经理，2019年5月起担任融通逆向策略灵活配置混合基金的基金经理。2019年5月17日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2022年12月15日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年7月20日任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月16日任融通产业趋势先锋股票型证券投资基金基金经理。2024年6月21日任融通明锐混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范琨 2023/04/18 2024/06/21 1年2月3天 2.44

融通明锐混合A融通明锐混合C基金总份额

融通明锐混合A融通明锐混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)299024162523--
户均持有份额(万)1.374.405.11--
机构持有比例(%)4.740.000.00--
个人持有比例(%)95.26100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 214.45 1.22 -- -4.68
制造业 4,322.06 24.65 -- -22.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 853.74 4.87 -- 1.62
交通运输、仓储和邮政业 471.17 2.69 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 1,330.25 7.59 -- 3.08
金融业 4,195.30 23.93 -- 17.69
房地产业 172.86 0.99 -- -2.25
科学研究和技术服务业 0.74 0.00 -- -1.41
合计 11,560.57 65.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 29.11 791.79 4.52% 新晋 13.60
600150 中国船舶 17.49 730.56 4.17% 新晋 -7.52
600900 长江电力 20.21 607.31 3.46% -1.15 -2.96
01585 雅迪控股 39.40 491.03 2.80% 新晋 --
002928 华夏航空 65.35 471.17 2.69% 新晋 14.81
603927 中科软 22.78 466.08 2.66% 新晋 5.66
600155 华创云信 54.04 453.94 2.59% 新晋 3.89
601825 沪农商行 61.06 453.68 2.59% 新晋 1.13
601628 中国人寿 10.25 451.00 2.57% 新晋 1.50
601336 新华保险 8.15 378.32 2.16% 新晋 1.09
01336 新华保险 7.68 167.95 0.96% 新晋 --
02628 中国人寿 11.90 167.62 0.96% 新晋 --
合计 -- 347.42 5,630.45 32.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 283.37
本期利润(万元) 130.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0431
期末基金资产净值(万元) 3,001.01
期末基金份额净值(元) 1.0563