近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.30 | -0.67 | -1.48 | -0.05 | 0.81 | -1.87 | 2.79 |
基准收益率②% | 1.54 | -0.78 | -0.73 | -0.13 | -0.62 | -3.33 | 0.32 |
① — ② | -1.24 | 0.11 | -0.75 | 0.08 | 1.43 | 1.46 | 2.47 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余志勇 | 2021/09/16 | 2年7月27天 | 2.65 | 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2019年7月16日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2023年5月15日任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2018年12月26日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2019年5月16日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年4月14日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月16日至2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2023年2月18日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任融通稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
王超 | 2021/09/16 | 2年7月27天 | 2.65 | 王超,男,中国籍,15年证券从业经历,厦门大学金融工程硕士,经济学、数学双学士,具有基金从业资格,任融通基金管理有限公司固定收益部副总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。2013年12月27日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2016年12月9日任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通四季添利债券证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年12月30日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2019年5月13日任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2019年7月16日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月7日任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任基金名称融通汇财宝货币市场基金基金经理。2018年7月12日至2022年1月4日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2019年12月28日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2018年12月26日至2022年9月16日任融通通优债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年3月20日任融通超短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月13日任融通增益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任融通通灿债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2420 | 3101 | 4886 | 8931 | |
户均持有份额(万) | 5.17 | 5.50 | 6.41 | 8.00 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 2.58 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 98.73 | 97.42 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 11.79 | 0.10 | -- | -6.44 |
制造业 | 627.14 | 5.28 | -- | -40.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.48 | 0.80 | -- | -2.77 |
建筑业 | 63.30 | 0.53 | -- | -1.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 83.98 | 0.71 | -- | -1.74 |
合计 | 880.69 | 7.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 3.79 | 94.48 | 0.80% | -0.21 | 1.22 |
601006 | 大秦铁路 | 11.41 | 83.98 | 0.71% | 新晋 | -4.68 |
002745 | 木林森 | 10.25 | 80.36 | 0.68% | 新晋 | 3.58 |
600690 | 海尔智家 | 3.08 | 76.85 | 0.65% | 新晋 | 19.97 |
688531 | 日联科技 | 0.98 | 71.73 | 0.60% | -0.31 | 7.57 |
603816 | 顾家家居 | 1.93 | 71.16 | 0.60% | 新晋 | -1.25 |
601668 | 中国建筑 | 12.08 | 63.30 | 0.53% | 新晋 | 7.13 |
002430 | 杭氧股份 | 1.80 | 52.13 | 0.44% | 新晋 | -9.48 |
000100 | TCL科技 | 10.46 | 48.85 | 0.41% | 新晋 | -6.44 |
000915 | 华特达因 | 1.36 | 48.14 | 0.41% | -0.41 | 1.54 |
合计 | -- | 57.14 | 690.98 | 5.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 115.60 | 0.97 | 0.14 |
金融债券 | 6,053.25 | 51.00 | -19.97 |
其中:政策性金融债 | 1,013.79 | 8.54 | 0.99 |
企业债券 | 2,021.81 | 17.03 | 2.00 |
可转换债券 | 1,194.15 | 10.06 | 1.23 |
中期票据 | 313.71 | 2.64 | -4.30 |
其他债券 | 1,184.70 | 9.98 | 1.16 |
合计 | 10,883.21 | 91.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 10.00 | 1089.97 | 9.18 |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 10.00 | 1055.67 | 8.89 |
2020016 | 20江苏银行永续债 | 10.00 | 1051.10 | 8.86 |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 10.00 | 1041.84 | 8.78 |
230411 | 23农发11 | 10.00 | 1013.79 | 8.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -197.16 |
本期利润(万元) | 30.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
期末基金资产净值(万元) | 11,410.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.02 |