近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3449元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -0.88(排名:5449/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-12 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 刘安坤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.83 | -5.55 | -2.06 | -0.88 | 1.89 | -8.05 | -11.91 | 11.13 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 13.99 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.79 | -7.59 | -1.86 | 0.78 | -7.18 | -7.90 | -18.69 | -2.86 |
| ① — ③ | -1.85 | -7.03 | -2.01 | -2.07 | -6.83 | -0.81 | -8.16 | -- |
| 同类排名 | 5598/8392 | 7265/8329 | 5722/8148 | 5449/8273 | 5124/7829 | 3889/6980 | 4118/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.30 | 1.21 | 2.71 | 0.65 | 4.95 | 0.81 | -1.87 |
| 基准收益率②% | -0.37 | 1.48 | 3.45 | 0.91 | 7.56 | -0.62 | -3.33 |
| ① — ② | 0.07 | -0.27 | -0.74 | -0.26 | -2.61 | 1.43 | 1.46 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘舒乐 | 2024/06/19 | 10月5天 | 4.21 | 刘舒乐，女，中国籍，多年证券从业经历，清华大学金融硕士，具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司，担任投资经理。2023年7月12日任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年9月28日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。 |
| 余志勇 | 2021/09/16 | 3年7月8天 | 7.08 | 余志勇，男，中国籍，24年证券从业经历，武汉大学金融学硕士、工商管理学学士，具有证券从业资格。1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员，2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员，2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监，现任组合投资部总监。2012年8月10日至2014年12月24日，担任融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年11月17日起，担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日，担任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2019年7月16日，担任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月15日起，担任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日，担任融通通尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月28日起至2023年5月15日，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日，担任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日，担任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日，担任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日，担任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年12月26日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日，担任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日，担任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月16日起，担任融通通慧混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年4月14日，担任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起至2022年11月29日，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月5日起至2023年2月18日，担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日，担任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起至2024年9月28日，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王超 | 2021/09/16 | 2024/06/19 | 2年9月3天 | 2.75 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1601 | 1989 | 2420 | 3101 | |
| 户均持有份额(万) | 3.93 | 4.81 | 5.17 | 5.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 733.61 | 11.72 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 30.75 | 0.49 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.15 | 1.49 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 54.00 | 0.86 | -- | -- |
| 合计 | 911.51 | 14.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 1.06 | 83.21 | 1.33% | 新晋 | -4.65 |
| 603008 | 喜临门 | 3.97 | 68.13 | 1.09% | 新晋 | -10.60 |
| 300470 | 中密控股 | 1.49 | 55.29 | 0.88% | 新晋 | -9.32 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.76 | 54.80 | 0.88% | 0.12 | -2.66 |
| 688122 | 西部超导 | 1.17 | 54.28 | 0.87% | 新晋 | 0.12 |
| 688248 | 南网科技 | 1.74 | 54.00 | 0.86% | 新晋 | -9.31 |
| 603100 | 川仪股份 | 2.37 | 50.81 | 0.81% | 新晋 | 3.68 |
| 600941 | 中国移动 | 0.46 | 49.39 | 0.79% | 0.02 | 3.82 |
| 000651 | 格力电器 | 1.08 | 49.10 | 0.78% | 新晋 | 3.41 |
| 002572 | 索菲亚 | 2.69 | 43.44 | 0.69% | 新晋 | -4.34 |
| 合计 | -- | 16.79 | 562.45 | 8.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 15.00 | 1660.04 | 26.52 |
| 200219 | 20国开19 | 8.00 | 819.03 | 13.08 |
| 019766 | 25国债01 | 6.00 | 599.65 | 9.58 |
| 019740 | 24国债09 | 4.00 | 405.94 | 6.48 |
| 175075 | 20中金Y1 | 3.00 | 309.74 | 4.95 |
| 基金名称 | 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161628)融通云计算与大数据指数（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通军工分级 |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 119.41 |
| 本期利润(万元) | 85.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,713.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0672 |
