近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 5.15 | -1.81 | -4.75 | 1.65 | -2.93 | -1.60 | -- |
基准收益率②% | 1.54 | -0.78 | -0.73 | -0.13 | -0.62 | -3.33 | -- |
① — ② | 3.61 | -1.03 | -4.02 | 1.78 | -2.31 | 1.73 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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樊鑫 | 2023/03/06 | 1年2月7天 | -0.68 | 樊鑫,男,中国籍,5年证券从业经历,复旦大学金融硕士。具有基金从业资格。具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益部研究员。2023年3月6日起,担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月6日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张一格 | 2021/11/30 | 2023/08/21 | 1年8月21天 | -0.94 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 99 | 119 | 142 | 180 | |
户均持有份额(万) | 1.21 | 2.11 | 2.33 | 4.38 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 157.82 | 1.94 | -- | -1.03 |
采矿业 | 558.95 | 6.86 | -- | 0.32 |
制造业 | 1,312.31 | 16.10 | -- | -30.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.07 | 1.33 | -- | -2.24 |
批发和零售业 | 34.83 | 0.43 | -- | -1.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.91 | 1.39 | -- | -3.46 |
科学研究和技术服务业 | 124.01 | 1.52 | -- | 0.28 |
合计 | 2,408.90 | 29.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 1.04 | 162.82 | 2.00% | 新晋 | 1.03 |
600547 | 山东黄金 | 5.28 | 149.05 | 1.83% | 新晋 | -7.48 |
601899 | 紫金矿业 | 8.18 | 137.59 | 1.69% | 新晋 | -0.87 |
000403 | 派林生物 | 4.48 | 126.07 | 1.55% | 新晋 | 1.82 |
603193 | 润本股份 | 7.65 | 121.64 | 1.49% | 新晋 | 16.32 |
002422 | 科伦药业 | 3.55 | 108.45 | 1.33% | 0.31 | 16.48 |
600027 | 华电国际 | 15.73 | 108.07 | 1.33% | 新晋 | -8.23 |
002371 | 北方华创 | 0.34 | 103.90 | 1.28% | 新晋 | 2.64 |
000333 | 美的集团 | 1.60 | 102.75 | 1.26% | 新晋 | 10.70 |
000975 | 银泰黄金 | 5.27 | 95.33 | 1.17% | 新晋 | -5.88 |
合计 | -- | 53.12 | 1,215.67 | 14.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,579.40 | 80.74 | 29.78 |
金融债券 | 1,922.07 | 23.59 | 5.43 |
其中:政策性金融债 | 304.50 | 3.74 | -6.74 |
合计 | 8,501.47 | 104.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019726 | 23国债23 | 23.30 | 2628.96 | 32.26 |
019702 | 23国债09 | 9.56 | 1104.89 | 13.56 |
019721 | 23国债18 | 9.00 | 913.06 | 11.20 |
138679 | 22华泰G8 | 8.00 | 809.09 | 9.93 |
138806 | 23国君G1 | 8.00 | 808.49 | 9.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.24 |
本期利润(万元) | 6.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0571 |
期末基金资产净值(万元) | 58.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0113 |