基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 9.62 -1.37 41.16 3.32 37.99 -5.11 -9.11
基准收益率②% 2.24 0.44 -0.25 0.64 -1.29 9.08 1.63
① — ② 7.38 -1.81 41.41 2.68 39.28 -14.19 -10.74
业绩比较基准 中证红利指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张彩婷 2025/12/12 6月13天 -3.69 张彩婷，女，中国籍，11年证券从业经历，清华大学经济学硕士。具有基金从业资格。2020年12月加入融通基金管理有限公司，担任宏观研究员。自2023年3月15日起，担任融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任融通增元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月12日起，担任融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何龙 2019/08/22 2026/05/29 6年9月7天 117.54
关山 2018/03/27 2019/08/28 1年5月1天 5.71

融通红利机会主题混合A融通红利机会主题混合C基金总份额

融通红利机会主题混合A融通红利机会主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)416393416491
户均持有份额(万)0.340.290.280.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 119.31 3.85 -- 1.85
采矿业 807.41 26.05 -- 21.25
制造业 61.57 1.99 -- -45.65
交通运输、仓储和邮政业 467.38 15.08 -- 13.04
信息传输、软件和信息技术服务业 149.97 4.84 -- 0.24
合计 1,605.64 51.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 13.99 228.88 7.38% 1.42 21.07
01138 中远海能 11.40 180.48 5.82% 1.15 --
00883 中国海洋石油 6.50 160.70 5.18% 1.24 --
601728 中国电信 26.45 149.97 4.84% 新晋 -11.14
601857 中国石油 11.56 140.92 4.55% 2.45 -15.14
601001 晋控煤业 8.13 133.58 4.31% 新晋 11.94
01898 中煤能源 11.30 131.70 4.25% 新晋 --
02419 德康农牧 2.14 122.72 3.96% 新晋 --
000983 山西焦煤 16.37 109.35 3.53% 新晋 -2.73
601088 中国神华 2.33 108.93 3.51% 新晋 -11.08
00857 中国石油股份 9.60 91.12 2.94% -0.97 --
00728 中国电信 10.00 42.65 1.38% 新晋 --
600026 中远海能 1.85 40.70 1.31% 新晋 0.02
合计 -- 131.62 1,641.70 52.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.65 4.89 -0.54
合计 151.65 4.89 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.90 90.86 2.93
019773 25国债08 0.60 60.80 1.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.88
本期利润(万元) -2.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0118
期末基金资产净值(万元) 1,085.20
期末基金份额净值(元) 2.3294