基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.11 -5.76 -7.46 -4.27 -11.86 -24.68 6.33
基准收益率②% -1.19 -5.49 -7.90 -5.66 -12.85 -24.63 2.65
① — ② 0.08 -0.27 0.44 1.39 0.99 -0.05 3.68
业绩比较基准 深证成份指数收益率*95%+银行活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 7年5月28天 7.17 蔡志伟,硕士，3年证券从业经验，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作，任高级软件工程师；2011年6月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.2019年8月21日至2021年2月18日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月16日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通深证成份指数A融通深证成份指数C基金总份额

融通深证成份指数A融通深证成份指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1904181517611842
户均持有份额(万)0.570.400.380.34
机构持有比例(%)1.081.621.751.90
个人持有比例(%)98.9298.3898.2598.10

更多>>(2024-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8.52 0.11 -- -16.69
科学研究和技术服务业 0.41 0.01 -- -0.47
合计 8.93 0.12 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301587 C中瑞 0.09 1.99 0.03% 新晋 -16.00
001389 广合科技 0.06 1.07 0.01% 新晋 -5.52
301526 国际复材 0.12 0.49 0.01% 0.00 -9.14
301516 中远通 0.02 0.47 0.01% 新晋 -3.83
301536 星宸科技 0.01 0.43 0.01% 新晋 -5.31
合计 -- 0.30 4.45 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.84 349.13 4.46% 0.58 3.66
000858 五粮液 1.38 212.55 2.72% 0.30 4.46
000333 美的集团 3.10 199.10 2.55% 0.01 8.20
002594 比亚迪 0.65 132.88 1.70% 0.14 2.09
300059 东方财富 9.42 121.38 1.55% -0.12 3.22
002475 立讯精密 4.11 120.75 1.54% 0.09 14.13
000651 格力电器 2.88 113.22 1.45% 0.05 7.36
300760 迈瑞医疗 0.38 106.95 1.37% -0.03 12.58
000568 泸州老窖 0.57 106.01 1.36% 0.09 2.37
002415 海康威视 2.84 91.45 1.17% -0.10 5.98
合计 -- 27.17 1,553.42 19.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 253.34 3.24 0.59
合计 253.34 3.24 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.50 253.34 3.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.91
本期利润(万元) -21.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.021
期末基金资产净值(万元) 926.32
期末基金份额净值(元) 0.89