近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 23.41 | 5.72 | 0.20 | 2.20 | -26.15 | -24.96 | -2.71 |
| 基准收益率②% | 13.55 | 0.17 | 1.61 | -5.64 | -9.49 | -15.53 | -5.92 |
| ① — ② | 9.86 | 5.55 | -1.41 | 7.84 | -16.66 | -9.43 | 3.21 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李进 | 2023/09/02 | 1年2月18天 | 25.30 | 李进，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学工学博士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员。自2023年3月6日起，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月2日起，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任融通产业趋势股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何龙 | 2021/04/28 | 2024/10/18 | 3年5月20天 | -32.70 |
融通价值趋势混合A融通价值趋势混合C基金总份额
融通价值趋势混合A融通价值趋势混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 554 | 595 | 595 | 583 | |
| 户均持有份额(万) | 11.16 | 10.42 | 8.14 | 9.57 | |
| 机构持有比例(%) | 26.19 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 73.81 | 73.90 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,676.28 | 49.24 | -- | 2.13 |
| 合计 | 3,676.28 | 49.24 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 7.60 | 756.81 | 10.14% | 新晋 | -10.06 |
| 03690 | 美团-W | 4.19 | 649.90 | 8.71% | 1.78 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.82 | 577.33 | 7.73% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 2.24 | 564.23 | 7.56% | 3.08 | 7.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.37 | 549.28 | 7.36% | 0.86 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 4.09 | 531.58 | 7.12% | -2.53 | -15.02 |
| 02618 | 京东物流 | 35.71 | 450.84 | 6.04% | 新晋 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 7.00 | 433.04 | 5.80% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 2.54 | 392.72 | 5.26% | -4.60 | -19.86 |
| 300827 | 上能电气 | 8.97 | 372.53 | 4.99% | 新晋 | 20.92 |
| 合计 | -- | 79.53 | 5,278.26 | 70.71% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -21.60 |
| 本期利润(万元) | 834.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1355 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,439.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7049 |
- 融通新蓝筹混合
- 融通债券A/B
- 融通债券C
- 融通债券D
- 融通深证100指数A
- 融通深证100指数C
- 融通蓝筹成长混合A
- 融通蓝筹成长混合C
- 融通行业景气混合A
- 融通行业景气混合C
- 融通巨潮100指数A
- 融通巨潮100指数C
- 融通易支付货币A
- 融通易支付货币B
- 融通易支付货币E
- 融通动力先锋混合A
- 融通动力先锋混合C
- 融通领先成长混合(LOF)A
- 融通领先成长混合(LOF)C
- 融通内需驱动混合A
- 融通内需驱动混合C
- 融通深证成份指数A
- 融通深证成份指数C
- 融通四季添利债券A
- 融通四季添利债券C
- 融通创业板指数A
- 融通创业板指数C
- 融通医疗保健行业A
- 融通医疗保健行业C
- 融通岁岁添利定期A
- 融通岁岁添利定期B
- 融通通源短融债券A
- 融通通源短融债券B
- 融通健康产业混合A
- 融通健康产业混合C
- 融通转型三动力混合A
- 融通转型三动力混合C
- 融通互联网传媒混合
- 融通新区域新经济混合
- 融通通鑫灵活配置混合
- 融通新能源混合A
- 融通新能源混合C
- 融通跨界成长混合
- 融通新机遇灵活配置混合
- 融通成长30灵活配置混合A
- 融通成长30灵活配置混合C
- 融通中国风1号混合A
- 融通中国风1号混合C
- 融通汇财宝货币A
- 融通汇财宝货币B
- 融通汇财宝货币E
- 融通新消费混合
- 融通增鑫债券A
- 融通增鑫债券C
- 融通新趋势混合
- 融通通安债券
- 融通通乾研究精选混合
- 融通现金宝货币A
- 融通现金宝货币B
- 融通通和债券A
- 融通通和债券C
- 融通通和债券D
- 融通通祺债券A
- 融通通祺债券C
- 融通通玺债券
- 融通通宸债券A
- 融通通宸债券C
- 融通可转债债券A
- 融通可转债债券C
- 融通通福债券A
- 融通通福债券C
- 融通通福债券D
- 融通人工智能指数（LOF）A
- 融通人工智能指数（LOF）C
- 融通收益增强债券A
- 融通收益增强债券C
- 融通中国概念债（QDII）A
- 融通中国概念债（QDII）C
- 融通逆向策略混合A
- 融通逆向策略混合C
- 融通红利机会主题混合A
- 融通红利机会主题混合C
- 融通通裕定开债
- 融通新能源汽车主题混合A
- 融通新能源汽车主题混合C
- 融通增辉定开债发起式
- 融通增悦债券
- 融通通润债券
- 融通核心价值混合（QDII）A
- 融通核心价值混合（QDII）C
- 融通通盈混合
- 融通增益债券A
- 融通增益债券C
- 融通增益债券D
- 融通通慧混合A
- 融通通慧混合C
- 融通消费升级混合A
- 融通消费升级混合C
- 融通增强收益债券A
- 融通增强收益债券C
- 融通量化多策略混合A
- 融通量化多策略混合C
- 融通通昊三个月定开债
- 融通增润三个月定开债
- 融通增享纯债债券A
- 融通增享纯债债券C
- 融通产业趋势股票
- 融通创业板ETF指数
- 融通产业趋势先锋股票
- 融通产业趋势臻选股票A
- 融通产业趋势臻选股票C
- 融通通恒63个月定开债A
- 融通云计算与大数据指数（LOF）A
- 融通云计算与大数据指数（LOF）C
- 融通价值趋势混合A
- 融通价值趋势混合C
- 融通多元收益一年持有混合
- 融通鑫新成长混合A
- 融通鑫新成长混合C
- 融通创新动力混合A
- 融通创新动力混合C
- 融通稳健增长一年持有混合A
- 融通稳健增长一年持有混合C
- 融通通跃一年定开债
- 融通稳健增利6个月持有混合A
- 融通稳健增利6个月持有混合C
- 融通稳信增益6个月持有混合A
- 融通稳信增益6个月持有混合C
- 融通先进制造混合A
- 融通先进制造混合C
- 融通价值成长混合A
- 融通价值成长混合C
- 融通通灿债券A
- 融通通灿债券C
- 融通中证中诚信央企信用债指数A
- 融通中证中诚信央企信用债指数C
- 融通慧心混合A
- 融通慧心混合C
- 融通明锐混合A
- 融通明锐混合C
- 融通产业趋势精选混合A
- 融通产业趋势精选混合C
- 融通通华五年定开债A
- 融通通华五年定开债C
- 融通远见价值一年持有混合A
- 融通远见价值一年持有混合C
- 融通中证诚通央企科技创新ETF
- 融通中证港股通科技指数A
- 融通中证港股通科技指数C