基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.20 2.20 -30.27 2.90 -26.15 -24.96 -2.71
基准收益率②% 1.61 -5.64 -3.45 -3.61 -9.49 -15.53 -5.92
① — ② -1.41 7.84 -26.82 6.51 -16.66 -9.43 3.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何龙 2021/04/28 3年15天 -40.21 何龙先生，中国国籍，华中科技大学经济学学士，武汉大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，任金融研究员、策略研究员。2015年8月29日至2018年8月24日任融通新蓝筹证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年12月5日至2021年02月17日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2021年2月18日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2023年4月29日任融通通益混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理.2021年5月25日任融通核心趋势混合型证券投资基金基金经理.2022年1月25日任融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理.
李进 2023/09/02 8月11天 7.23 李进，男，中国籍，6年证券从业经历，清华大学工学博士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年3月6日起，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月2日任融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通价值趋势混合A融通价值趋势混合C基金总份额

融通价值趋势混合A融通价值趋势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)595595583646
户均持有份额(万)10.428.149.579.25
机构持有比例(%)26.100.000.000.00
个人持有比例(%)73.90100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,981.75 74.55 -- 28.36
建筑业 23.58 0.44 -- -1.21
合计 4,005.33 74.99 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 16.92 510.65 9.56% 新晋 5.43
300308 中际旭创 2.91 455.59 8.53% 2.98 3.73
300573 兴齐眼药 1.68 359.52 6.73% 新晋 30.36
601058 赛轮轮胎 24.42 358.49 6.71% 新晋 13.99
300394 天孚通信 2.14 323.93 6.07% 1.65 -10.22
02367 巨子生物 7.62 293.93 5.50% 新晋 --
688169 石头科技 0.68 234.04 4.38% 新晋 36.94
300502 新易盛 3.48 233.16 4.37% 新晋 24.04
300274 阳光电源 2.19 227.32 4.26% 新晋 4.32
300857 协创数据 3.70 226.81 4.25% -0.28 3.51
合计 -- 65.74 3,223.44 60.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.76
本期利润(万元) 4.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 3,337.64
期末基金份额净值(元) 0.5403