基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.15 62.44 7.01 9.32 25.61 -26.15 -24.96
基准收益率②% -1.58 14.85 1.30 2.14 14.36 -9.49 -15.53
① — ② 5.73 47.59 5.71 7.18 11.25 -16.66 -9.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李进 2023/09/02 2年5月 148.12 李进，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学博士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员，现任权益投资部副总经理（主持工作）。自2023年3月6日起，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月2日起，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任融通产业趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通行业景气证券投资基金的基金经理。自2026年1月10日起，担任融通增元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何龙 2021/04/28 2024/10/18 3年5月20天 -32.70

融通价值趋势混合A融通价值趋势混合C基金总份额

融通价值趋势混合A融通价值趋势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12551584554595
户均持有份额(万)5.925.0211.1610.42
机构持有比例(%)21.7820.3626.1926.10
个人持有比例(%)78.2279.6473.8173.90

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 830.08 5.29 -- 0.27
制造业 11,321.85 72.20 -- 24.90
科学研究和技术服务业 0.72 0.00 -- -1.66
合计 12,152.65 77.49 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.55 1,555.50 9.92% 1.69 4.91
300502 新易盛 3.54 1,525.32 9.73% 1.03 -5.74
603083 剑桥科技 8.91 1,197.33 7.64% -0.82 -15.75
688498 源杰科技 1.68 1,078.86 6.88% 新晋 20.12
00700 腾讯控股 1.85 1,000.90 6.38% 0.68 --
300476 胜宏科技 3.24 931.76 5.94% -0.53 -11.59
688411 海博思创 3.44 859.19 5.48% -2.15 -8.29
601899 紫金矿业 23.14 797.64 5.09% 新晋 22.80
601138 工业富联 11.29 700.54 4.47% -3.28 -11.17
09926 康方生物 5.90 602.18 3.84% 新晋 --
06166 剑桥科技 4.24 358.07 2.28% 新晋 --
合计 -- 69.78 10,607.29 67.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.00 0.02 --
合计 3.00 0.02 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.03 3.00 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 552.39
本期利润(万元) 205.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0401
期末基金资产净值(万元) 8,184.62
期末基金份额净值(元) 1.3404