近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7188元 | 日增长率%： | 0.77 | 今年以来收益率%： | 6.13(排名:1400/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-27 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2024-12-30) | 基金经理： | 李进 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.31 | 4.31 | 3.47 | 6.13 | 27.24 | -5.87 | -1.53 | -28.12 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -4.25 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -3.27 | 2.27 | 3.67 | 7.79 | 18.17 | -5.72 | -8.31 | -23.87 |
| ① — ③ | -2.34 | 2.84 | 3.52 | 4.94 | 18.53 | 1.38 | 2.22 | -- |
| 同类排名 | 5799/8392 | 1393/8329 | 3560/8148 | 1400/8273 | 471/7829 | 3534/6980 | 2931/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.32 | -3.92 | 23.41 | 5.72 | 25.61 | -26.15 | -24.96 |
| 基准收益率②% | 2.14 | -1.04 | 13.55 | 0.17 | 14.36 | -9.49 | -15.53 |
| ① — ② | 7.18 | -2.88 | 9.86 | 5.55 | 11.25 | -16.66 | -9.43 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李进 | 2023/09/02 | 1年7月22天 | 27.92 | 李进，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学工学博士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员。自2023年3月6日起，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月2日起，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任融通产业趋势股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何龙 | 2021/04/28 | 2024/10/18 | 3年5月20天 | -32.70 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1584 | 554 | 595 | 595 | |
| 户均持有份额(万) | 5.02 | 11.16 | 10.42 | 8.14 | |
| 机构持有比例(%) | 20.36 | 26.19 | 26.10 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 79.64 | 73.81 | 73.90 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,584.05 | 43.16 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 520.47 | 6.27 | -- | -- |
| 合计 | 4,104.52 | 49.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.91 | 816.22 | 9.83% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.69 | 775.11 | 9.33% | -0.58 | -- |
| 603596 | 伯特利 | 10.65 | 665.09 | 8.01% | 新晋 | -5.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.02 | 591.15 | 7.12% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 1.78 | 450.23 | 5.42% | 新晋 | -7.11 |
| 003010 | 若羽臣 | 9.95 | 437.69 | 5.27% | 新晋 | 24.60 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2.60 | 375.50 | 4.52% | 新晋 | -- |
| 002992 | 宝明科技 | 4.98 | 362.59 | 4.37% | 新晋 | -5.54 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.39 | 345.07 | 4.16% | 新晋 | 20.59 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 4.15 | 301.78 | 3.63% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 57.12 | 5,120.43 | 61.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 0.40 | 40.17 | 0.48 |
| 基金名称 | 融通价值趋势混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010647)融通价值趋势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票（以下简称"新三板精选层股票"）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%）。本基金投资于新三板精选层股票的市值不得超过基金资产净值的15%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资新三板精选层股票，会面临参与新三板精选层股票交易产生的公司风险、流动性风险、信息风险等特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 509.99 |
| 本期利润(万元) | -277.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0341 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,384.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6773 |
