近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.73 | -1.54 | -3.40 | -2.31 | -4.67 | -5.37 | 13.34 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.38 | -2.36 | -3.41 | -3.25 | -6.73 | -5.88 | 11.24 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王超 | 2023/08/21 | 8月23天 | -0.67 | 王超,男,中国籍,15年证券从业经历,厦门大学金融工程硕士,经济学、数学双学士,具有基金从业资格,任融通基金管理有限公司固定收益部副总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。2013年12月27日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2016年12月9日任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通四季添利债券证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年12月30日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2019年5月13日任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2019年7月16日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月7日任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任基金名称融通汇财宝货币市场基金基金经理。2018年7月12日至2022年1月4日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2019年12月28日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2018年12月26日至2022年9月16日任融通通优债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年3月20日任融通超短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月13日任融通增益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任融通通灿债券型证券投资基金基金经理。 |
余志勇 | 2023/08/21 | 8月23天 | -0.67 | 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2019年7月16日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2023年5月15日任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2018年12月26日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2019年5月16日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年4月14日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月16日至2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2023年2月18日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任融通稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
孙健彬 | 2023/12/13 | 5月 | 2.46 | 孙健彬,男,中国国籍,清华大学经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月至2022年7月在中国民生银行股份有限公司工作,先后担任策略研究员、投资经理等职务,2022年7月至2023年7月在民生理财有限责任公司工作,担任固定收益投资部投资经理。2023年7月加入融通基金管理有限公司。2023年12月13日起担任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张一格 | 2017/08/30 | 2023/08/21 | 5年11月22天 | 35.65 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1016 | 1198 | 1400 | 1792 | |
户均持有份额(万) | 5.02 | 4.37 | 6.34 | 13.22 | |
机构持有比例(%) | 83.48 | 81.33 | 85.13 | 93.25 | |
个人持有比例(%) | 16.52 | 18.67 | 14.87 | 6.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 837.62 | 12.97 | -- | 5.25 |
批发和零售业 | 105.78 | 1.64 | -- | 1.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 254.32 | 3.94 | -- | 2.85 |
租赁和商务服务业 | 22.86 | 0.35 | -- | -0.05 |
文化、体育和娱乐业 | 42.44 | 0.66 | -- | 0.13 |
合计 | 1,263.02 | 19.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 0.60 | 93.94 | 1.45% | 新晋 | 3.73 |
603108 | 润达医疗 | 4.00 | 84.48 | 1.31% | 新晋 | -6.74 |
688525 | 佰维存储 | 1.15 | 61.12 | 0.95% | 新晋 | 4.60 |
002463 | 沪电股份 | 1.90 | 57.34 | 0.89% | 新晋 | 5.43 |
688498 | 源杰科技 | 0.45 | 56.25 | 0.87% | 新晋 | 19.77 |
688260 | 昀冢科技 | 2.00 | 54.60 | 0.85% | 新晋 | -28.45 |
300502 | 新易盛 | 0.78 | 52.26 | 0.81% | 新晋 | 24.04 |
000938 | 紫光股份 | 2.40 | 52.10 | 0.81% | 新晋 | 0.20 |
688256 | 寒武纪 | 0.30 | 52.04 | 0.81% | 新晋 | 7.99 |
688111 | 金山办公 | 0.16 | 46.56 | 0.72% | 新晋 | 2.49 |
合计 | -- | 13.74 | 610.69 | 9.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,270.44 | 35.17 | -2.27 |
金融债券 | 759.63 | 11.77 | -7.97 |
其中:政策性金融债 | 759.63 | 11.77 | -7.97 |
可转换债券 | 2,396.36 | 37.12 | 9.71 |
合计 | 5,426.43 | 84.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019706 | 23国债13 | 6.00 | 610.49 | 9.46 |
110059 | 浦发转债 | 5.20 | 566.79 | 8.78 |
230304 | 23进出04 | 5.00 | 508.22 | 7.87 |
019709 | 23国债16 | 5.00 | 505.60 | 7.83 |
019698 | 23国债05 | 5.00 | 503.50 | 7.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -61.22 |
本期利润(万元) | 99.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 |
期末基金资产净值(万元) | 5,912.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.1681 |