基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.16 4.02 62.24 6.87 96.95 24.56 -26.50
基准收益率②% -3.55 -1.58 14.85 1.30 16.96 14.36 -9.49
① — ② -1.61 5.60 47.39 5.57 79.99 10.20 -17.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李进 2023/09/02 2年8月9天 222.20 李进，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学博士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员，现任权益投资部副总经理（主持工作）。自2023年3月6日起，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月2日起，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任融通产业趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通行业景气证券投资基金的基金经理。自2026年1月10日起，担任融通增元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何龙 2021/04/28 2024/10/18 3年5月20天 -34.07

融通价值趋势混合A融通价值趋势混合C基金总份额

融通价值趋势混合A融通价值趋势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)511523312861882
户均持有份额(万)1.121.541.214.07
机构持有比例(%)40.1817.530.0083.79
个人持有比例(%)59.8282.47100.0016.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.32 0.01 -- -4.79
制造业 16,132.80 78.64 -- 31.00
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.00 -- -2.04
科学研究和技术服务业 0.78 0.00 -- -1.97
合计 16,135.04 78.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 19.87 2,052.57 10.01% 新晋 51.98
300308 中际旭创 3.56 2,027.10 9.88% -0.04 28.01
300502 新易盛 4.51 1,997.21 9.74% 0.01 7.81
603308 应流股份 28.01 1,729.06 8.43% 新晋 7.94
06869 长飞光纤光缆 7.80 1,260.32 6.14% 新晋 --
600875 东方电气 30.61 1,072.88 5.23% 新晋 -3.75
688498 源杰科技 1.02 1,024.14 4.99% -1.89 32.45
688388 嘉元科技 21.83 905.45 4.41% 新晋 3.93
600105 永鼎股份 31.41 871.31 4.25% 新晋 34.81
09926 康方生物 7.40 850.70 4.15% 0.31 --
合计 -- 156.02 13,790.74 67.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.26 0.02 0.00
合计 4.26 0.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.03 4.26 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 517.77
本期利润(万元) -787.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1127
期末基金资产净值(万元) 13,265.34
期末基金份额净值(元) 1.2382