基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 23.26 5.58 0.08 2.07 -26.50 -25.34 -3.02
基准收益率②% 13.55 0.17 1.61 -5.64 -9.49 -15.53 -5.92
① — ② 9.71 5.41 -1.53 7.71 -17.01 -9.81 2.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李进 2023/09/02 1年2月18天 24.12 李进，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学工学博士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员。自2023年3月6日起，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月2日起，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任融通产业趋势股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何龙 2021/04/28 2024/10/18 3年5月20天 -34.07

融通价值趋势混合A融通价值趋势混合C基金总份额

融通价值趋势混合A融通价值趋势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8821272904819
户均持有份额(万)4.073.301.651.76
机构持有比例(%)83.7971.6671.9874.33
个人持有比例(%)16.2128.3428.0225.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,676.28 49.24 -- 2.13
合计 3,676.28 49.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 7.60 756.81 10.14% 新晋 -10.06
03690 美团-W 4.19 649.90 8.71% 1.78 --
09988 阿里巴巴-W 5.82 577.33 7.73% 新晋 --
300750 宁德时代 2.24 564.23 7.56% 3.08 7.42
00700 腾讯控股 1.37 549.28 7.36% 0.86 --
300502 新易盛 4.09 531.58 7.12% -2.53 -15.02
02618 京东物流 35.71 450.84 6.04% 新晋 --
09926 康方生物 7.00 433.04 5.80% 新晋 --
300308 中际旭创 2.54 392.72 5.26% -4.60 -19.86
300827 上能电气 8.97 372.53 4.99% 新晋 20.92
合计 -- 79.53 5,278.26 70.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.05
本期利润(万元) 535.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1473
期末基金资产净值(万元) 3,025.92
期末基金份额净值(元) 0.6931