基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 62.24 6.87 9.20 -4.36 24.56 -26.50 -25.34
基准收益率②% 14.85 1.30 2.14 -1.04 14.36 -9.49 -15.53
① — ② 47.39 5.57 7.06 -3.32 10.20 -17.01 -9.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李进 2023/09/02 2年3月2天 119.43 李进，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学博士。具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员，现任权益投资部副总经理。自2023年3月6日起，担任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月2日起，担任融通价值趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任融通产业趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通行业景气证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何龙 2021/04/28 2024/10/18 3年5月20天 -34.07

融通价值趋势混合A融通价值趋势混合C基金总份额

融通价值趋势混合A融通价值趋势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)233128618821272
户均持有份额(万)1.541.214.073.30
机构持有比例(%)17.530.0083.7971.66
个人持有比例(%)82.47100.0016.2128.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,050.74 71.79 -- 25.27
信息传输、软件和信息技术服务业 498.18 3.24 -- -3.55
合计 11,548.92 75.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 3.66 1,338.72 8.70% -1.33 8.27
603083 剑桥科技 10.19 1,302.28 8.46% 新晋 5.24
300308 中际旭创 3.14 1,267.56 8.23% 3.11 10.61
601138 工业富联 18.08 1,193.46 7.75% 新晋 -15.42
688411 海博思创 3.63 1,174.57 7.63% 新晋 0.99
300476 胜宏科技 3.49 996.40 6.47% -3.07 -8.90
00700 腾讯控股 1.45 877.69 5.70% -3.20 --
03931 中创新航 24.03 777.95 5.05% 新晋 --
605499 东鹏饮料 2.20 668.36 4.34% 新晋 -4.94
603129 春风动力 2.49 667.94 4.34% -0.31 5.61
合计 -- 72.36 10,264.93 66.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,468.18
本期利润(万元) 2,482.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5033
期末基金资产净值(万元) 8,505.32
期末基金份额净值(元) 1.2551