基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.76 12.90 13.75 2.93 -7.70 4.28 5.16
基准收益率②% -1.40 14.50 1.20 2.52 13.20 -8.05 --
① — ② -8.36 -1.60 12.55 0.41 -20.90 12.33 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2022/07/18 3年6月15天 35.74 万民远，男，中国籍，14年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司，现任投资决策委员会成员。自2016年8月26日至2018年7月14日，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通价值成长混合A融通价值成长混合C基金总份额

融通价值成长混合A融通价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3094353039544214
户均持有份额(万)4.804.654.454.34
机构持有比例(%)23.9419.5118.2017.50
个人持有比例(%)76.0680.4981.8082.50

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.41 0.02 -- -5.00
制造业 9,206.41 40.27 -- -7.03
批发和零售业 1,673.07 7.32 -- 6.27
信息传输、软件和信息技术服务业 947.32 4.14 -- -1.12
科学研究和技术服务业 449.70 1.97 -- 0.31
卫生和社会工作 657.80 2.88 -- 1.78
文化、体育和娱乐业 739.70 3.24 -- 1.91
合计 13,678.41 59.84 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02273 固生堂 88.00 2,241.43 9.80% 1.61 --
300633 开立医疗 80.00 2,113.60 9.24% 1.30 5.30
01773 天立国际控股 935.00 2,009.94 8.79% 4.75 --
09926 康方生物 18.00 1,837.15 8.03% 1.54 --
002727 一心堂 100.00 1,286.00 5.62% -0.88 5.07
688050 爱博医疗 20.00 1,213.20 5.31% -2.00 -3.12
603998 方盛制药 100.00 1,124.00 4.92% 0.95 7.46
688085 三友医疗 60.00 1,081.20 4.73% 0.86 20.94
688426 康为世纪 35.00 834.05 3.65% 0.60 10.28
301231 荣信文化 23.80 739.70 3.24% 新晋 35.50
合计 -- 1,459.80 14,480.27 63.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -425.95
本期利润(万元) -1,590.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1521
期末基金资产净值(万元) 10,271.41
期末基金份额净值(元) 1.2075