基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.04 -9.76 12.90 13.75 19.29 -7.70 4.28
基准收益率②% -2.58 -1.40 14.50 1.20 17.14 13.20 -8.05
① — ② 5.62 -8.36 -1.60 12.55 2.15 -20.90 12.33
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2022/07/18 3年9月25天 33.73 万民远，男，中国籍，15年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司，现任权益投资总监、权益投资部基金经理、宏观与大类资产配置决策委员会成员。自2016年8月26日至2018年7月14日，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2026年3月24日，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任融通医疗创新臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任融通增和债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通价值成长混合A融通价值成长混合C基金总份额

融通价值成长混合A融通价值成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2763309435303954
户均持有份额(万)3.084.804.654.45
机构持有比例(%)3.2423.9419.5118.20
个人持有比例(%)96.7676.0680.4981.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,097.25 4.62 -- 2.62
采矿业 9.60 0.04 -- -4.76
制造业 8,008.41 33.72 -- -13.92
批发和零售业 293.40 1.24 -- -0.27
交通运输、仓储和邮政业 479.60 2.02 -- -0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 185.87 0.78 -- -3.82
科学研究和技术服务业 323.90 1.36 -- -0.61
水利、环境和公共设施管理业 238.20 1.00 -- -0.33
卫生和社会工作 1,660.51 6.99 -- 5.73
合计 12,296.74 51.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02273 固生堂 94.71 2,282.94 9.61% -0.19 --
09926 康方生物 17.60 2,023.30 8.52% 0.49 --
301239 普瑞眼科 47.04 1,660.51 6.99% 新晋 15.23
01773 天立国际控股 750.00 1,476.73 6.22% -2.57 --
002296 辉煌科技 100.00 1,154.00 4.86% 新晋 4.06
603998 方盛制药 90.00 972.90 4.10% -0.82 4.05
688050 爱博医疗 18.55 962.17 4.05% -1.26 -0.77
300633 开立医疗 32.75 837.09 3.52% -5.72 -8.95
01093 石药集团 100.00 803.48 3.38% 新晋 --
002714 牧原股份 15.00 625.65 2.63% 新晋 2.94
合计 -- 1,265.65 12,798.77 53.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 409.89
本期利润(万元) -18.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0018
期末基金资产净值(万元) 13,168.93
期末基金份额净值(元) 1.2442