基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -9.08 4.65 -1.96 -5.41 4.28 5.16 --
基准收益率②% 1.03 -5.16 -3.26 -3.42 -8.05 -- --
① — ② -10.11 9.81 1.30 -1.99 12.33 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2022/07/18 1年9月26天 3.50 万民远，男，中国籍，12年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月8日任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月18日任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通价值成长混合A融通价值成长混合C基金总份额

融通价值成长混合A融通价值成长混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)421446194847--
户均持有份额(万)4.343.876.94--
机构持有比例(%)17.504.4934.11--
个人持有比例(%)82.5095.5165.90--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,381.30 63.25 -- 17.06
建筑业 85.28 0.25 -- -1.40
批发和零售业 3,188.44 9.43 -- 7.51
交通运输、仓储和邮政业 0.43 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 663.48 1.96 -- -2.89
租赁和商务服务业 526.81 1.56 -- 0.57
科学研究和技术服务业 2,775.21 8.21 -- 6.97
水利、环境和公共设施管理业 0.49 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 2,614.50 7.73 -- 6.07
合计 31,235.94 92.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605266 健之佳 34.02 1,513.53 4.48% -1.91 10.42
300705 九典制药 27.09 1,016.96 3.01% 新晋 8.80
688085 三友医疗 65.00 1,012.05 2.99% 1.08 0.28
301030 仕净科技 17.00 948.94 2.81% -1.68 5.52
300244 迪安诊断 50.00 874.00 2.59% 新晋 -1.76
688426 康为世纪 37.00 795.58 2.35% 新晋 2.10
002727 一心堂 41.69 795.45 2.35% -0.36 8.68
301257 普蕊斯 16.00 789.60 2.34% 新晋 -1.81
02367 巨子生物 18.52 714.38 2.11% 新晋 --
688310 迈得医疗 28.00 685.44 2.03% 新晋 -0.10
合计 -- 334.32 9,145.93 27.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.18
本期利润(万元) -1,843.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1001
期末基金资产净值(万元) 17,923.50
期末基金份额净值(元) 0.997