近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8973元 | 日增长率%： | -0.64 | 今年以来收益率%： | -7.81(排名:1259/1410) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-05 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 蔡志伟 吕寒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.79 | 0.46 | 1.67 | 3.76 | 5.70 | 23.00 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.26 | 0.32 | -- |
| 同类排名 | 413/918 | 439/907 | 334/902 | 450/907 | 285/885 | 275/792 | 252/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.58 | 9.51 | -6.38 | 2.12 | -2.20 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.07 | 12.87 | -1.48 | 2.80 | 13.08 | -- | -- |
| ① — ② | -5.51 | -3.36 | -4.90 | -0.68 | -15.28 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 关山 | 2021/02/18 | 4年2月5天 | -9.14 | 关山，女，中国籍，18年证券从业经历，英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士。2006年3月加入融通基金管理有限公司，历任研究部纺织服装、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费行业研究组组长，现任研究部副总监。自2016年6月3日起，担任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日至2019年1月26日，担任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日至2019年8月28日，担任融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起至2023年3月31日，担任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月16日至2021年2月18日，担任融通消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日起至2024年9月25日，担任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日起，担任融通动力先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任融通消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任融通品质优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 107 | 26 | 4 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.05 | 32.48 | 0.03 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 99.87 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.13 | 99.95 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3,580.21 | 5.24 | -- | 3.17 |
| 制造业 | 36,728.86 | 53.78 | -- | 7.58 |
| 批发和零售业 | 2,742.06 | 4.01 | -- | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 497.01 | 0.73 | -- | -1.60 |
| 住宿和餐饮业 | 0.81 | 0.00 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,233.77 | 9.13 | -- | 3.86 |
| 金融业 | 563.23 | 0.82 | -- | -6.01 |
| 房地产业 | 3,109.72 | 4.55 | -- | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 3,069.36 | 4.49 | -- | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 484.57 | 0.71 | -- | -0.30 |
| 合计 | 57,010.71 | 83.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 67.96 | 5,111.95 | 7.48% | 0.10 | -4.83 |
| 002847 | 盐津铺子 | 64.25 | 4,021.92 | 5.89% | 新晋 | 43.77 |
| 002444 | 巨星科技 | 97.71 | 3,160.92 | 4.63% | 0.53 | -23.86 |
| 001979 | 招商蛇口 | 303.68 | 3,109.72 | 4.55% | -2.06 | 3.83 |
| 000651 | 格力电器 | 67.93 | 3,087.27 | 4.52% | -1.76 | 4.01 |
| 000997 | 新大陆 | 139.57 | 2,784.42 | 4.08% | 新晋 | 4.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 57.86 | 2,224.14 | 3.26% | 新晋 | 4.71 |
| 603317 | 天味食品 | 164.36 | 2,192.61 | 3.21% | 新晋 | 2.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 52.73 | 2,149.27 | 3.15% | -0.76 | -24.06 |
| 600298 | 安琪酵母 | 57.03 | 2,055.93 | 3.01% | 新晋 | -7.18 |
| 合计 | -- | 1,073.08 | 29,898.15 | 43.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 63.30 | 0.09 | -- |
| 合计 | 63.30 | 0.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123250 | 嘉益转债 | 0.47 | 58.17 | 0.09 |
| 127107 | 领益转债 | 0.04 | 5.12 | 0.01 |
| 基金名称 | 融通汇财宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(161622)融通汇财宝货币A (161623)融通汇财宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通七天理财债券A |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.20 |
| 本期利润(万元) | -1.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1581 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.291 |
