基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.73 1.96 0.19 0.45 2.30 1.85 9.02
基准收益率②% 1.75 -0.76 -0.76 -0.28 -0.64 -4.06 0.87
① — ② -0.02 2.72 0.95 0.73 2.94 5.91 8.15
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李冠頔 2023/06/06 11月11天 4.65 李冠頔女士，南开大学金融学硕士，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，担任固定收益研究员。2022年6月29日任融通通和债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月15日至2024年4月24日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通灿债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年6月6日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
樊鑫 2023/06/06 11月11天 4.65 樊鑫，男，中国籍，5年证券从业经历，复旦大学金融硕士。具有基金从业资格。具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司，担任固定收益部研究员。2023年3月6日起，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年6月6日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵小强 2022/05/17 2023/06/06 1年20天 0.72
朱浩然 2018/07/19 2022/05/17 3年9月29天 24.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 74,849.87 71.37 -11.70
其中：政策性金融债 39,671.67 37.83 -10.49
企业债券 5,526.87 5.27 -0.55
中期票据 33,173.73 31.63 -0.61
其他债券 19,128.78 18.24 -0.11
合计 132,679.25 126.51 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180210 18国开10 120.00 13202.44 12.59
2328009 23中信银行01 100.00 10349.33 9.87
230208 23国开08 100.00 10320.82 9.84
2320025 23北京银行01 100.00 10283.31 9.80
2328018 23兴业银行绿色金融债02 100.00 10276.26 9.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 896.90
本期利润(万元) 1,790.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0181
期末基金资产净值(万元) 104,879.23
期末基金份额净值(元) 1.0581