基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.54 0.92 -0.11 2.15 5.76 2.30 1.85
基准收益率②% 2.15 1.17 -1.15 1.51 7.24 -0.64 -4.06
① — ② -2.69 -0.25 1.04 0.64 -1.48 2.94 5.91
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊鑫 2023/06/06 2年5月29天 8.90 樊鑫，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融硕士。具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。2023年3月6日起，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日起，担任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日至2025年11月27日任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日至2025年11月21日，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
刘力宁 2024/09/30 1年2月5天 2.64 刘力宁，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作，2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员，2023年4月加入融通基金管理有限公司。自2023年8月4日起，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任融通增享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日至2025年11月21日，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李冠頔 2023/06/06 2024/09/30 1年3月24天 6.10
赵小强 2022/05/17 2023/06/06 1年20天 0.72
朱浩然 2018/07/19 2022/05/17 3年9月29天 24.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 58,188.88 53.78 7.92
其中：政策性金融债 20,985.05 19.40 9.47
企业债券 4,112.44 3.80 0.03
中期票据 31,411.02 29.03 3.66
其他债券 21,643.80 20.01 -8.13
同业存单 14,798.79 13.68 -0.05
合计 130,154.92 120.30 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230210 23国开10 100.00 10683.98 9.88
230208 23国开08 100.00 10301.06 9.52
212400013 24中信银行债02BC 100.00 10232.09 9.46
2320025 23北京银行01 100.00 10149.47 9.38
112503333 25农业银行CD333 100.00 9839.19 9.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 703.70
本期利润(万元) -592.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.006
期末基金资产净值(万元) 108,189.22
期末基金份额净值(元) 1.1029