近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1399元 | 日增长率%： | -0.58 | 今年以来收益率%： | -3.91(排名:1659/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.148元 | 日涨幅%： | -0.35 | 折溢价率%： | 0.71 | 交易日期： | 04-22 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-21 | 资产净值(亿元)： | 4.55(2024-12-30) | 基金经理： | 何天翔 吕寒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.27 | 1.19 | -4.27 | -3.91 | -- | -- | -- | 14.65 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | -- | -- | -- | 15.39 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.23 | -0.85 | -4.07 | -2.25 | -- | -- | -- | -0.74 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.78 | -3.26 | -3.72 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1212/2293 | 1082/2199 | 1337/1970 | 1659/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证诚通央企科技创新指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何天翔 | 2024/08/22 | 8月2天 | 14.65 | 何天翔，男，中国籍，16年证券从业经历，厦门大学经济学硕士，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资经理、指数与量化投资部副总监，现任指数与量化投资部总监。自2014年10月25日起，担任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2020年11月20日，担任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2020年12月1日，担任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日至2016年7月29日，担任融通中证大农业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日，担任融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年8月17日起，担任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日，担任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2021年12月16日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月10日起，担任融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年11月20日至2021年5月20日，担任融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年12月1日起，担任融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年8月5日起至2023年9月12日，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任融通中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，拟任融通深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 吕寒 | 2024/08/22 | 8月2天 | 14.65 | 吕寒，男，中国籍，6年证券从业经历，经济学博士，6年证券基金行业从业经历，具有基金从业资格。2018年7月至2020年3月就职于金鹰基金管理有限公司担任指数及量化投资部研究员。2020年3月加入融通基金管理有限公司，担任指数与量化投资部量化研究员。自2023年9月12日起，担任融通创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月5日起，担任融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25.08 | 0.06 | -- | -16.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.27 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 合计 | 31.49 | 0.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.01% | 新晋 | -20.25 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.01% | 新晋 | -17.25 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.99 | 0.01% | 新晋 | -10.96 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.08 | 3.82 | 0.01% | 新晋 | -10.73 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.23 | 2.77 | 0.01% | 新晋 | 22.81 |
| 合计 | -- | 0.62 | 21.02 | 0.05% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 130.43 | 4,004.19 | 8.80% | -- | -9.17 |
| 601728 | 中国电信 | 548.41 | 3,959.52 | 8.70% | -- | 4.55 |
| 600941 | 中国移动 | 31.81 | 3,758.23 | 8.26% | -- | 5.76 |
| 600406 | 国电南瑞 | 141.74 | 3,574.80 | 7.85% | -- | 4.01 |
| 600050 | 中国联通 | 561.55 | 2,981.83 | 6.55% | 新晋 | -5.35 |
| 601600 | 中国铝业 | 273.18 | 2,007.87 | 4.41% | -- | -14.60 |
| 600760 | 中航沈飞 | 38.02 | 1,928.19 | 4.24% | -- | -0.31 |
| 600893 | 航发动力 | 46.07 | 1,909.62 | 4.20% | 新晋 | -8.93 |
| 002179 | 中航光电 | 44.54 | 1,750.45 | 3.85% | 新晋 | -1.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 15.50 | 1,466.25 | 3.22% | -- | -1.38 |
| 合计 | -- | 1,831.25 | 27,340.95 | 60.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证，下同）和备选成份股（含存托凭证，下同）。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,紧密跟踪中证诚通央企科技创新指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12,547.49 |
| 本期利润(万元) | 1,537.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0302 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,514.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1931 |
