近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1311元 | 日增长率%： | 0.54 | 今年以来收益率%： | 5.53(排名:1494/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-07 | 资产净值(亿元)： | 1.87(2024-12-30) | 基金经理： | 万民远 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.27 | -4.36 | -4.06 | -1.78 | 9.18 | 0.41 | -17.12 | -32.08 |
| QDII基金 ②% | -7.87 | -4.44 | -3.38 | -3.68 | 12.18 | 12.23 | 16.54 | 29.86 |
| 同类平均 ③% | -3.54 | 1.52 | 1.77 | 3.16 | 18.08 | 14.49 | 14.72 | -- |
| ① — ② | 0.60 | 0.09 | -0.68 | 1.90 | -3.00 | -11.82 | -33.66 | -61.94 |
| ① — ③ | -3.73 | -5.87 | -5.84 | -4.94 | -8.90 | -14.09 | -31.85 | -- |
| 同类排名 | 82/123 | 78/121 | 84/121 | 74/121 | 66/114 | 69/89 | 72/78 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.53 | -2.66 | -4.13 | -3.42 | -13.95 | -3.99 | -9.78 |
| 基准收益率②% | 4.17 | 2.03 | 0.54 | 0.03 | 6.89 | -1.06 | -9.11 |
| ① — ② | -8.70 | -4.69 | -4.67 | -3.45 | -20.84 | -2.93 | -0.67 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 樊鑫 | 2023/08/05 | 1年8月19天 | -26.59 | 樊鑫，男，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学金融硕士。具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。2023年3月6日起，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年6月6日起，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日起，担任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3276 | 3935 | 4989 | 7054 | |
| 户均持有份额(万) | 1.18 | 1.40 | 1.43 | 1.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.73 | 0.51 | 2.41 | 13.54 | |
| 个人持有比例(%) | 99.27 | 99.49 | 97.59 | 86.46 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 851.70 | 9.66 | -- | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413.82 | 4.69 | -- | 3.61 |
| 金融业 | 216.42 | 2.45 | -- | 0.72 |
| 合计 | 1,481.94 | 16.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 4.45 | 273.50 | 3.10% | 新晋 | -22.91 |
| 688150 | 莱特光电 | 6.04 | 136.04 | 1.54% | 新晋 | 8.12 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.47 | 128.34 | 1.46% | 新晋 | -12.74 |
| 300059 | 东方财富 | 4.93 | 127.29 | 1.44% | 新晋 | -11.50 |
| 600869 | 远东股份 | 26.32 | 125.02 | 1.42% | 新晋 | -10.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.17 | 112.85 | 1.28% | 新晋 | 1.36 |
| 300033 | 同花顺 | 0.31 | 89.13 | 1.01% | 新晋 | -11.63 |
| 688111 | 金山办公 | 0.29 | 82.28 | 0.93% | 新晋 | -1.94 |
| 003021 | 兆威机电 | 1.08 | 79.82 | 0.91% | 新晋 | -15.80 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 1.56 | 79.04 | 0.90% | 新晋 | 0.47 |
| 合计 | -- | 47.62 | 1,233.31 | 13.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 731.31 | 8.29 | 1.81 |
| 可转换债券 | 8,550.71 | 96.97 | 2.62 |
| 合计 | 9,282.02 | 105.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 132026 | G三峡EB2 | 9.69 | 1305.72 | 14.81 |
| 113056 | 重银转债 | 10.48 | 1235.89 | 14.02 |
| 127084 | 柳工转2 | 6.33 | 1049.42 | 11.90 |
| 019733 | 24国债02 | 7.18 | 731.31 | 8.29 |
| 110073 | 国投转债 | 6.11 | 706.00 | 8.01 |
| 基金名称 | 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161620)融通核心价值混合（QDII）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于境内境外市场。 针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票），衍生工具（股指期货、权证、国债期货等），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及现金；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括ExchangeTradedFund,ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股（包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以相应将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为30%-80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通丰利四分法 |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 183.48 |
| 本期利润(万元) | -199.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0476 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,706.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9572 |
